Сравнение NTSK vs PCOR

Тикер 1

Тикер 2

NTSK18

19PCOR

Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Procore Technologies, Inc. (PCOR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PCOR крупнее в 1.5× (7 млрд $ vs 4,63 млрд $). Обе компании убыточны: P/E NTSK — -6.82, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

NTSKPCOR

Фундаментальный анализ

Ни NTSK (P/E -6.82), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у NTSK — 23.83. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.08 у PCOR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NTSKPCOR

Показатель	NTSK	PCOR
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	-93.33
P/B	23.83	5.98
P/S	6.63	5.23
PEG	0.03	-1.94
EV/EBITDA	-7.95	158.84
Рентабельность
ROE	342.69%	-6.27%
ROA	-38.33%	-3.65%
Валовая маржа	68.08%	79.60%
Операц. маржа	-92.04%	-6.64%
Чистая маржа	-95.82%	-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	0.08
Текущая ликв.	2.13	1.12
Быстрая ликв.	2.12	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.72	$-0.51
Балансовая стоим.	$0.49	$7.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. NTSK торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCOR — 1.09, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKPCOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	PCOR
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	38.68
Stochastic %K	98.38	14.64
CCI (20)	110.76	-99.83
MFI	78.33	38.68
Williams %R	-1.62	-85.36
MACD гистограмма	0.08	-0.65
Momentum (10)	1.20	-5.42
Тренд
ADX	23.79	17.12
Цена vs EMA 9	+4.85%	-2.30%
Цена vs EMA 20	+8.89%	-6.68%
Цена vs SMA 50	+19.22%	-12.50%
Цена vs SMA 200	—	-26.51%
Объём
CMF	0.28	0.10
Volume Ratio	76.92	52.57
Волатильность и статистика
Beta	2.86	1.09
ATR %	5.55%	5.86%
Sharpe (1г)	—	-0.70
RS Rating	—	14.00
52w от хая	-58.02	-42.25
BB ширина	24.69	34.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, PCOR — -100,78 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTSK	PCOR
Выручка	709 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	-100,78 млн $
EPS (TTM)	$-3.18	$-0.67
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	298,87 млн $
Free Cash Flow	15,15 млн $	215,11 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NTSK	PCOR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Procore Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или PCOR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTSK — 342.69%, PCOR — -6.27%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Procore Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Procore Technologies, Inc.?

Выручка NTSK за TTM — 709 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. PCOR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NTSK или PCOR?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, PCOR — 29/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или PCOR?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:19 в пользу PCOR по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией