Сравнение NTSK vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. PANW прибылен, P/E составляет 133.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NTSK дешевле: 6.63 против 16.99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PANW — 18.25, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.04 у PANW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTSK | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.82 | 133.73 | |
| P/B | 23.83 | 18.25 | |
| P/S | 6.63 | 16.99 | |
| PEG | 0.03 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | -7.95 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 342.69% | 15.49% | |
| ROA | -38.33% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 68.08% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -92.04% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -95.82% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.88 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.13 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.12 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.72 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $0.49 | $13.52 | |
Технический анализ
NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, PANW — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTSK — 64.2 (нейтральная зона), PANW — 80.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTSK и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PANW стабильнее (0.97 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.23 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 98.38 | 95.40 | |
| CCI (20) | 110.76 | 119.03 | |
| MFI | 78.33 | 81.67 | |
| Williams %R | -1.62 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.79 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.85% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.89% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.22% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 76.92 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.86 | 0.97 | |
| ATR % | 5.55% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.74 | |
| RS Rating | — | 65.00 | |
| 52w от хая | -58.02 | -1.34 | |
| BB ширина | 24.69 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, PANW — 9,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTSK | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.18 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTSK | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19.00%), для PANW — августе (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или PANW?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или PANW?
Что лучше купить — NTSK или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией