Сравнение NTSK vs OS

Тикер 1

Тикер 2

NTSK13

23OS

Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTSK крупнее в 1.9× (4,63 млрд $ vs 2,40 млрд $). Обе компании убыточны: P/E NTSK — -6.82, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, OS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:13 в пользу OS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NTSKOS

Фундаментальный анализ

Ни NTSK (P/E -6.82), ни OS (P/E -90.01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OS — 8.97, у NTSK — 23.83. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.03 у OS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NTSKOS

Показатель	NTSK	OS
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	-90.01
P/B	23.83	8.97
P/S	6.63	3.98
PEG	0.03	-0.84
EV/EBITDA	-7.95	-22.20
Рентабельность
ROE	342.69%	-10.89%
ROA	-38.33%	-4.90%
Валовая маржа	68.08%	68.66%
Операц. маржа	-92.04%	-15.75%
Чистая маржа	-95.82%	-8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	0.03
Текущая ликв.	2.13	2.31
Быстрая ликв.	2.12	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.72	$-0.27
Балансовая стоим.	$0.49	$3.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTSK — 64.2, OS — 72.2. NTSK в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NTSK и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 23.8 (слабый тренд), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OS — 1.36, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	OS
Осцилляторы
RSI (14)	64.23	72.15
Stochastic %K	98.38	92.63
CCI (20)	110.76	160.73
MFI	78.33	88.70
Williams %R	-1.62	-7.37
MACD гистограмма	0.08	0.01
Momentum (10)	1.20	0.25
Тренд
ADX	23.79	19.22
Цена vs EMA 9	+4.85%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+8.89%	+0.88%
Цена vs SMA 50	+19.22%	+1.49%
Цена vs SMA 200	—	+10.19%
Объём
CMF	0.28	0.21
Volume Ratio	76.92	0.00
Волатильность и статистика
Beta	2.86	1.36
ATR %	5.55%	0.46%
Sharpe (1г)	—	0.28
RS Rating	—	56.00
52w от хая	-58.02	-19.08
BB ширина	24.69	2.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTSK генерирует 709 млн $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTSK — -679,39 млн $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTSK	OS
Выручка	709 млн $	601,93 млн $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	-50,30 млн $
EPS (TTM)	$-3.18	$-0.28
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	96,67 млн $
Free Cash Flow	15,15 млн $	95,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NTSK	OS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTSK показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+19.00%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или OS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTSK — 342.69%, OS — -10.89%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или OneStream, Inc. Class A Common Stock?

Выручка NTSK за TTM — 709 млн $, OS — 601,93 млн $. NTSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NTSK или OS?

Технический скоринг: NTSK — 84/100, OS — 68/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или OS?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:23 в пользу OS по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией