Сравнение NTSK vs ORCL

Тикер 1

Тикер 2

NTSK20

17ORCL

Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Oracle Corporation (ORCL) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ORCL крупнее в 117.8× (545,56 млрд $ vs 4,63 млрд $). NTSK имеет отрицательный P/E (-6.82), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 33.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 57.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, NTSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу NTSK сильнее: 78/100 против 72/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NTSK и ORCL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NTSKORCL

Фундаментальный анализ

P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. ORCL прибылен, P/E составляет 33.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NTSK дешевле: 6.63 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ORCL — 13.95, у NTSK — 23.83. ROE NTSK — 342.69%, у ORCL — 57.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTSK — 3.88, у ORCL — 4.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NTSKORCL

Показатель	NTSK	ORCL
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.82	33.13
P/B	23.83	13.95
P/S	6.63	8.44
PEG	0.03	1.11
EV/EBITDA	-7.95	22.68
Рентабельность
ROE	342.69%	57.35%
ROA	-38.33%	6.61%
Валовая маржа	68.08%	66.44%
Операц. маржа	-92.04%	30.83%
Чистая маржа	-95.82%	25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.88	4.21
Текущая ликв.	2.13	1.35
Быстрая ликв.	2.12	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.06%
Коэфф. выплат	0.00%	35.09%
EPS	$-1.72	$5.68
Балансовая стоим.	$0.49	$13.68

Технический анализ

NTSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ORCL — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTSK — 61.4 (нейтральная зона), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTSK и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.5% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTSK — 24.2 (слабый тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ORCL стабильнее (1.65 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKORCL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTSK	ORCL
Осцилляторы
RSI (14)	61.41	57.85
Stochastic %K	85.71	58.63
CCI (20)	100.49	53.58
MFI	78.17	61.52
Williams %R	-14.29	-41.37
MACD гистограмма	0.07	-1.03
Momentum (10)	0.17	-4.82
Тренд
ADX	24.18	27.18
Цена vs EMA 9	+2.58%	+0.88%
Цена vs EMA 20	+6.49%	+3.36%
Цена vs SMA 50	+17.53%	+13.88%
Цена vs SMA 200	—	-9.14%
Объём
CMF	0.26	0.18
Volume Ratio	115.28	52.04
Волатильность и статистика
Beta	2.86	1.65
ATR %	5.58%	4.64%
Sharpe (1г)	—	0.48
RS Rating	—	56.00
52w от хая	-58.66	-45.13
BB ширина	24.26	23.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTSK — 709 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTSK — 15,15 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTSK	ORCL
Выручка	709 млн $	57,40 млрд $
Чистая прибыль	-679,39 млн $	12,44 млрд $
EPS (TTM)	$-3.18	$4.46
Операц. Cash Flow	38,07 млн $	20,82 млрд $
Free Cash Flow	15,15 млн $	-394 млн $

Дивиденды

ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как NTSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.

Показатель	NTSK	ORCL
Див. доходность	—	1.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	35.09%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTSK — апреле (+19.00%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NTSK — ноябрь (-24.24%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Oracle Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTSK или ORCL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTSK — 342.69%, ORCL — 57.35%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Oracle Corporation?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Netskope, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Oracle Corporation?

Выручка NTSK за TTM — 709 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NTSK или ORCL?

Технический скоринг: NTSK — 78/100, ORCL — 72/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTSK или ORCL?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:17 в пользу NTSK по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией