Сравнение NTSK vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTSK (P/E -8,70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OKTA показывает P/E 110,68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 3,96 против 36,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 3150,04%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как OKTA практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTSK | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,70 | 110,68 | |
| P/B | 36,94 | 3,96 | |
| P/S | 8,69 | 8,59 | |
| PEG | 0,07 | 1,28 | |
| EV/EBITDA | -10,50 | 70,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3150,04% | 3,59% | |
| ROA | -42,38% | 2,64% | |
| Валовая маржа | 69,26% | 77,44% | |
| Операц. маржа | -95,10% | 5,67% | |
| Чистая маржа | -95,19% | 8,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,25 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 2,16 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,79 | $1,40 | |
| Балансовая стоим. | $0,44 | $39,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTSK сильнее: 74/100 против 67/100 у OKTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTSK составляет 70,2 (зона перекупленности), у OKTA — 64,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 37,8%, OKTA на 14,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 34,1 (выраженный тренд), OKTA — 20,1 (слабый тренд). OKTA менее волатилен — бета 1,18 против 3,03 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTSK | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,17 | 64,83 | |
| Stochastic %K | 95,67 | 96,46 | |
| CCI (20) | 146,85 | 120,12 | |
| MFI | 71,44 | 71,13 | |
| Williams %R | -4,33 | -3,54 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | 0,33 | |
| Momentum (10) | 4,09 | 14,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,08 | 20,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,99% | +4,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,82% | +7,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +37,80% | +14,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,79% | +60,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 121,27 | 98,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,03 | 1,18 | |
| ATR % | 5,56% | 4,44% | |
| Sharpe (1г) | — | 1,07 | |
| RS Rating | — | 79,00 | |
| 52w от хая | -42,16 | -1,31 | |
| BB ширина | 43,02 | 15,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTSK: +31,70% г/г vs +11,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTSK | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 709 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.70% | +11.80% | |
| Чистая прибыль | -679,39 млн $ | 235 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +739.30% | — |
| EPS (TTM) | -$1,75 | $1,34 | |
| Операц. Cash Flow | 38,07 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 15,15 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTSK | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19,00%), а OKTA — на мае (+11,02%). Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24,24%), для OKTA — сентябрь (-3,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTSK или OKTA?
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTSK или OKTA?
Что лучше купить — NTSK или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией