ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTSK vs OKTA

Тикер 1
Тикер 2
NTSK11
25OKTA
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) и Okta, Inc. (OKTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации OKTA крупнее в 3.2× (15 млрд $ vs 4,63 млрд $). P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 67.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте OKTA уверенно лидирует со счётом 25:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
NTSK
Netskope, Inc. Class A Common Stock
NTSKNASDAQ
11,57 $-0,18 $ (-1,53%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,63 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
5.8
Качество
5.8
Рост
5.2
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
89,44 $+0,40 $ (+0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

NTSKOKTA

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OKTA показывает P/E 67.18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу OKTA: 5.11 vs 6.63 у NTSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как OKTA практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NTSKOKTA
ПоказательNTSKOKTAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.8267.18
P/B23.832.26
P/S6.635.11
PEG0.030.08
EV/EBITDA-7.9544.18
Рентабельность
ROE342.69%3.45%
ROA-38.33%2.42%
Валовая маржа68.08%77.36%
Операц. маржа-92.04%5.24%
Чистая маржа-95.82%8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.880.06
Текущая ликв.2.131.36
Быстрая ликв.2.121.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.72$1.33
Балансовая стоим.$0.49$39.47

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NTSK составляет 61.4 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTSK на 17.5%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTSK — 24.2 (слабый тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). OKTA менее волатилен — бета 1.15 против 2.86 у NTSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTSKOKTA
Общая оценка
78
74
Осцилляторы
50
59
Тренд
75
71
Объём
75
69
Волатильность
59
43
ИндикаторNTSKOKTAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.4167.10
Stochastic %K85.7190.23
CCI (20)100.49163.40
MFI78.1781.74
Williams %R-14.29-9.77
MACD гистограмма0.071.10
Momentum (10)0.178.56
Тренд
ADX24.1814.80
Цена vs EMA 9+2.58%+5.46%
Цена vs EMA 20+6.49%+9.73%
Цена vs SMA 50+17.53%+15.42%
Цена vs SMA 200—+5.01%
Объём
CMF0.260.16
Volume Ratio115.28103.55
Волатильность и статистика
Beta2.861.15
ATR %5.58%4.35%
Sharpe (1г)—-0.62
RS Rating—14.00
52w от хая-58.66-29.89
BB ширина24.2622.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTSK — 709 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: OKTA зарабатывает 235 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTSK генерирует 15,15 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNTSKOKTAЛидер
Выручка709 млн $2,92 млрд $
Чистая прибыль-679,39 млн $235 млн $
EPS (TTM)$-3.18$1.34
Операц. Cash Flow38,07 млн $914 млн $
Free Cash Flow15,15 млн $905 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательNTSKOKTAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTSK приходится на апреле (+19.00%), а OKTA — на январе (+7.15%). Слабые месяцы: для NTSK — ноябрь (-24.24%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTSK
-12.1
-23.4
-18.8
+19.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+1.1
+11.0
-24.2
-1.2
OKTA
+7.2
+1.9
+0.5
+4.0
+5.3
+0.2
+2.3
+2.6
-3.6
-3.3
+2.1
+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Okta, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NTSK или OKTA?
ROE NTSK — 342.69%, OKTA — 3.45%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Netskope, Inc. Class A Common Stock и Okta, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Netskope, Inc. Class A Common Stock или Okta, Inc.?
По объёму выручки: NTSK — 709 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — NTSK или OKTA?
Технический скоринг: NTSK — 78/100, OKTA — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTSK или OKTA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик NTSK выигрывает 11, OKTA — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией