Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение NTRS vs SEIC

Тикер 1

Тикер 2

NTRS26

17SEIC

NTRS против SEIC — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTRS крупнее в 2,8× (35,44 млрд $ vs 12,76 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTRS с P/E 16,35 (у SEIC — 18,34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SEIC составляет 28,86%, что превышает показатель NTRS (17,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SEIC впереди: 28,81% против 14,76% у NTRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NTRS составляет 1,67%, у SEIC — 0,98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NTRS набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SEIC — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:17 в пользу NTRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Northern Trust Corporation

NTRSNASDAQ

$193,70+$2,29 (+1,20%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 35,44 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.5

Качество

6.6

Рост

3.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

$106,33-$0,05 (-0,05%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 12,76 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

5.1

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NTRSSEIC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NTRS выглядит привлекательнее: 16,35 против 18,34. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) NTRS оценён ниже: 2,31 против 5,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRS дешевле: 2,63 против 5,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,86% против 17,14% у NTRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEIC — 28,81%, NTRS — 14,76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRS — 1,18, SEIC — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTRSSEIC

Показатель	NTRS	SEIC
Мультипликаторы оценки
P/E	16,35	18,34
P/B	2,63	5,12
P/S	2,31	5,20
PEG	0,44	2,69
EV/EBITDA	-0,26	12,89
Рентабельность
ROE	17,14%	28,86%
ROA	1,25%	21,26%
Валовая маржа	59,78%	67,28%
Операц. маржа	19,83%	28,99%
Чистая маржа	14,76%	28,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,18	0,03
Текущая ликв.	4,99	98,36
Быстрая ликв.	4,99	98,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,67%	0,98%
Коэфф. выплат	28,50%	0,13%
EPS	$12,18	$5,87
Балансовая стоим.	$72,84	$21,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTRS: скоринг 75/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTRS — 66,3, SEIC — 75,1. NTRS в зоне нейтральная зона, а SEIC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRS на 6,5%, SEIC на 10,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRS — 18,4 (нет тренда), SEIC — 43,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета SEIC — 0,58, NTRS — 0,94. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NTRSSEIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTRS	SEIC
Осцилляторы
RSI (14)	66,33	75,13
Stochastic %K	91,73	90,53
CCI (20)	151,05	103,01
MFI	73,62	81,65
Williams %R	-8,27	-9,47
MACD гистограмма	0,66	-0,07
Momentum (10)	9,22	3,40
Тренд
ADX	18,39	43,34
Цена vs EMA 9	+1,86%	+1,30%
Цена vs EMA 20	+3,36%	+3,51%
Цена vs SMA 50	+6,49%	+10,71%
Цена vs SMA 200	+24,64%	+22,87%
Объём
CMF	-0,01	0,14
Volume Ratio	50,08	51,01
Волатильность и статистика
Beta	0,94	0,58
ATR %	1,95%	1,96%
Sharpe (1г)	1,67	0,68
RS Rating	81,00	59,00
52w от хая	-0,65	-0,58
BB ширина	8,77	11,11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTRS генерирует 14,30 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SEIC — +8,10%, NTRS — -9,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NTRS — 1,74 млрд $, SEIC — 715,30 млн $. NTRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTRS генерирует 5,46 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTRS	SEIC
Выручка	14,30 млрд $	2,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	-9.90%	+8.10%
Чистая прибыль	1,74 млрд $	715,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	-14.50%	+23.10%
EPS (TTM)	$8,79	$5,76
Операц. Cash Flow	5,53 млрд $	607,66 млн $
Free Cash Flow	5,46 млрд $	585,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NTRS платит 1,67%, SEIC — 0,98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NTRS платит дивиденды 13 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NTRS — 28,50%, SEIC — 0,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NTRS	SEIC
Див. доходность	1,67%	0,98%
Годовые дивиденды	$2,48	$0,52
Коэфф. выплат	28,50%	0,13%
Лет выплат	13	25
CAGR дивидендов (5л)	-2,40%	-7,55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTRS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,25%), SEIC — в ноябре (+5,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTRS — сентябрь (-2,69%), для SEIC — февраль (-2,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRS: +11,48% против +5,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTRS

-0,6

-0,7

-1,3

+2,3

+0,9

+0,7

+2,1

+0,5

-2,7

+2,7

+8,3

-0,7

SEIC

-1,2

-2,9

-0,4

+1,7

+1,8

+0,3

+1,5

+1,4

-1,6

-0,1

+5,1

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northern Trust Corporation или SEI Investments Company?

Мультипликатор P/E у Northern Trust Corporation ниже (16,35 vs 18,34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NTRS или SEIC?

ROE NTRS — 17,14%, SEIC — 28,86%. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Northern Trust Corporation и SEI Investments Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NTRS — 1,67%, SEIC — 0,98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Northern Trust Corporation или SEI Investments Company?

По объёму выручки: NTRS — 14,30 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTRS или SEIC?

Чистая маржа NTRS — 14,76%, SEIC — 28,81%. SEIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTRS или SEIC?

Технический скоринг: NTRS — 75/100, SEIC — 69/100. NTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTRS или SEIC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик NTRS выигрывает 26, SEIC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией