Сравнение NTRS vs SEIC

Тикер 1

Тикер 2

NTRS28

17SEIC

NTRS против SEIC — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTRS крупнее в 2.9× (30,92 млрд $ vs 10,78 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SEIC с P/E 14.96 (у NTRS — 16.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SEIC составляет 30.64%, что превышает показатель NTRS (14.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SEIC впереди: 31.17% против 12.83% у NTRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NTRS составляет 2.35%, у SEIC — 1.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NTRS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SEIC — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:17 в пользу NTRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Northern Trust Corporation

NTRSNASDAQ

167,11 $+1,15 $ (+0,69%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 30,92 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.5

Качество

6.3

Рост

3.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

SEI Investments Company

SEICNASDAQ

89,59 $-1,18 $ (-1,30%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

6.6

Качество

9.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NTRSSEIC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SEIC выглядит привлекательнее: 14.96 против 16.46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) NTRS оценён ниже: 2.11 против 4.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRS дешевле: 2.37 против 4.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.64% против 14.45% у NTRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEIC — 31.17%, NTRS — 12.83%. У SEIC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRS — 1.26, SEIC — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTRSSEIC

Показатель	NTRS	SEIC
Мультипликаторы оценки
P/E	16.46	14.96
P/B	2.37	4.51
P/S	2.11	4.61
PEG	-1.53	0.53
EV/EBITDA	-0.76	10.64
Рентабельность
ROE	14.45%	30.64%
ROA	1.07%	22.54%
Валовая маржа	57.34%	60.34%
Операц. маржа	17.23%	27.84%
Чистая маржа	12.83%	31.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.02
Текущая ликв.	4.26	4.52
Быстрая ликв.	4.26	4.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.35%	1.11%
Коэфф. выплат	33.99%	17.01%
EPS	$10.08	$6.07
Балансовая стоим.	$70.01	$22.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTRS: скоринг 74/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTRS — 62.5, SEIC — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRS на 8.5%, SEIC на 7.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRS — 23.5 (слабый тренд), SEIC — 36.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета SEIC — 0.83, NTRS — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NTRSSEIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTRS	SEIC
Осцилляторы
RSI (14)	62.45	53.95
Stochastic %K	85.02	18.07
CCI (20)	57.27	-138.16
MFI	49.86	61.00
Williams %R	-14.98	-81.93
MACD гистограмма	-0.42	-0.55
Momentum (10)	2.68	-0.30
Тренд
ADX	23.46	36.66
Цена vs EMA 9	+1.11%	-1.35%
Цена vs EMA 20	+2.21%	-0.03%
Цена vs SMA 50	+8.51%	+7.02%
Цена vs SMA 200	+19.23%	+6.70%
Объём
CMF	-0.02	0.07
Volume Ratio	77.66	70.67
Волатильность и статистика
Beta	1.09	0.83
ATR %	2.02%	2.28%
Sharpe (1г)	1.61	0.19
RS Rating	81.00	50.00
52w от хая	-4.17	-4.65
BB ширина	5.25	3.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTRS генерирует 14,30 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTRS — 1,74 млрд $, SEIC — 715,30 млн $. NTRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTRS генерирует 5,46 млрд $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTRS	SEIC
Выручка	14,30 млрд $	2,30 млрд $
Чистая прибыль	1,74 млрд $	715,30 млн $
EPS (TTM)	$8.79	$5.76
Операц. Cash Flow	5,53 млрд $	607,66 млн $
Free Cash Flow	5,46 млрд $	585,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NTRS платит 2.35%, SEIC — 1.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NTRS платит дивиденды 13 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NTRS — 33.99%, SEIC — 17.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NTRS	SEIC
Див. доходность	2.35%	1.11%
Годовые дивиденды	$1.60	$1.01
Коэфф. выплат	33.99%	17.01%
Лет выплат	13.00%	25.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.59%	7.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTRS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.25%), SEIC — в ноябре (+5.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTRS — сентябрь (-2.69%), для SEIC — февраль (-2.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRS: +11.08% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTRS

-0.6

-0.7

-1.3

+2.3

+0.9

+0.4

+1.9

+0.5

-2.7

+2.7

+8.3

-0.7

SEIC

-1.2

-2.9

-0.4

+1.7

+2.2

+0.4

+0.2

+1.4

-1.6

-0.1

+5.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northern Trust Corporation или SEI Investments Company?

Мультипликатор P/E у SEI Investments Company ниже (14.96 vs 16.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NTRS или SEIC?

ROE NTRS — 14.45%, SEIC — 30.64%. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Northern Trust Corporation и SEI Investments Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NTRS — 2.35%, SEIC — 1.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Northern Trust Corporation или SEI Investments Company?

По объёму выручки: NTRS — 14,30 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTRS или SEIC?

Чистая маржа NTRS — 12.83%, SEIC — 31.17%. SEIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTRS или SEIC?

Технический скоринг: NTRS — 74/100, SEIC — 61/100. NTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTRS или SEIC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NTRS выигрывает 28, SEIC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией