Сравнение NTRA vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-128.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WST прибылен с P/E 40.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WST оценён ниже: 6.70 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WST дешевле: 7.36 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 17.87%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0.14, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | 40.53 | |
| P/B | 16.35 | 7.36 | |
| P/S | 11.73 | 6.70 | |
| PEG | 4.25 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | 17.87% | |
| ROA | -8.66% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 36.24% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 20.67% | |
| Чистая маржа | -9.05% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $-1.60 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $41.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WST: скоринг 69/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTRA — 52.0, WST — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 1.4%, WST на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). WST демонстрирует выраженный тренд, а NTRA — нет. Волатильность: бета WST — 0.86, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 29.23 | |
| CCI (20) | 8.39 | -28.57 | |
| MFI | 54.09 | 73.14 | |
| Williams %R | -45.28 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -10.17 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.86 | |
| ATR % | 5.15% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.98 | |
| RS Rating | 70.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -7.52 | |
| BB ширина | 15.56 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WST зарабатывает 493,70 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.45%), WST — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2.73%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +20.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTRA или WST?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или WST?
Что лучше купить — NTRA или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией