Сравнение NTRA vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-232,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WST прибылен с P/E 44,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WST оценён ниже: 7,45 против 16,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WST дешевле: 8,34 против 24,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-11,73%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 18,51%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0,13, WST — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -232,32 | 44,76 | |
| P/B | 24,85 | 8,34 | |
| P/S | 16,72 | 7,45 | |
| PEG | -14,31 | 2,62 | |
| EV/EBITDA | -247,83 | 29,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,73% | 18,51% | |
| ROA | -7,24% | 13,86% | |
| Валовая маржа | 65,30% | 36,77% | |
| Операц. маржа | -10,70% | 20,64% | |
| Чистая маржа | -7,11% | 16,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 2,82 | |
| Быстрая ликв. | 2,85 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,05% | |
| EPS | -$1,34 | $7,98 | |
| Балансовая стоим. | $12,71 | $42,23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 78/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTRA — 69,5, WST — 55,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 22,3%, WST на 2,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRA — 28,1 (выраженный тренд), WST — 17,3 (нет тренда). Волатильность: бета WST — 0,68, NTRA — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,47 | 55,09 | |
| Stochastic %K | 87,09 | 80,90 | |
| CCI (20) | 166,46 | 24,50 | |
| MFI | 69,72 | 55,75 | |
| Williams %R | -12,91 | -19,10 | |
| MACD гистограмма | 4,89 | 0,35 | |
| Momentum (10) | 62,14 | 14,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,09 | 17,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,50% | +0,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,85% | +1,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,29% | +2,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,44% | +22,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 130,17 | 36,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 0,68 | |
| ATR % | 4,37% | 2,44% | |
| Sharpe (1г) | 1,56 | 1,16 | |
| RS Rating | 91,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -3,09 | -7,87 | |
| BB ширина | 31,23 | 10,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTRA — +35,90%, WST — +6,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: WST зарабатывает 493,70 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.90% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 493,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.20% | — |
| EPS (TTM) | -$1,52 | $6,83 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0,25% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,66 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,05% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16,45%), WST — в июле (+5,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2,73%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +20,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTRA или WST?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или WST?
Что лучше купить — NTRA или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией