Сравнение NTRA vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-128.12) — компания генерирует убытки. WRBY прибылен, P/E составляет 2242.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3.37 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WRBY дешевле: 8.03 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. WRBY генерирует прибыль с ROE 0.37%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0.14, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | 2242.24 | |
| P/B | 16.35 | 8.03 | |
| P/S | 11.73 | 3.37 | |
| PEG | 4.25 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | 0.37% | |
| ROA | -8.66% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 53.41% | |
| Операц. маржа | -12.97% | -0.69% | |
| Чистая маржа | -9.05% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $3.04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NTRA — 52.0 (нейтральная зона), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 1.4%, WRBY на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). По бете NTRA стабильнее (1.20 vs 1.96). Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 34.06 | |
| CCI (20) | 8.39 | -19.06 | |
| MFI | 54.09 | 52.50 | |
| Williams %R | -45.28 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -10.17 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.96 | |
| ATR % | 5.15% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.53 | |
| RS Rating | 70.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -21.13 | |
| BB ширина | 15.56 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTRA — 2,31 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WRBY зарабатывает 1,64 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTRA | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTRA — августе (+16.45%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2.73%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — NTRA или WRBY?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или WRBY?
Что лучше купить — NTRA или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией