Сравнение NTRA vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-228,51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WAT прибылен с P/E 102,86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WAT оценён ниже: 6,66 против 16,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 2,67 против 24,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-11,73%), что говорит об убыточности. WAT генерирует прибыль с ROE 1,88%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0,13, WAT — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -228,51 | 102,86 | |
| P/B | 24,45 | 2,67 | |
| P/S | 16,44 | 6,66 | |
| PEG | -14,08 | -1,61 | |
| EV/EBITDA | -243,69 | 39,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,73% | 1,88% | |
| ROA | -7,24% | 0,67% | |
| Валовая маржа | 65,30% | 50,78% | |
| Операц. маржа | -10,70% | 7,96% | |
| Чистая маржа | -7,11% | 3,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 2,85 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,34 | $1,69 | |
| Балансовая стоим. | $12,71 | $154,73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NTRA — 66,1, WAT — 68,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 19,4%, WAT на 9,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRA — 29,3 (выраженный тренд), WAT — 22,8 (слабый тренд). Волатильность: бета WAT — 1,02, NTRA — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,07 | 68,49 | |
| Stochastic %K | 80,45 | 87,18 | |
| CCI (20) | 122,51 | 125,12 | |
| MFI | 67,06 | 59,73 | |
| Williams %R | -19,55 | -12,82 | |
| MACD гистограмма | 4,31 | 3,10 | |
| Momentum (10) | 41,12 | 33,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,32 | 22,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,77% | +2,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,97% | +5,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,38% | +9,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,78% | +15,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 104,81 | 71,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 1,02 | |
| ATR % | 4,40% | 2,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,55 | 1,13 | |
| RS Rating | 91,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -4,68 | -1,60 | |
| BB ширина | 32,77 | 18,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTRA — +35,90%, WAT — +7,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: WAT зарабатывает 642,63 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.90% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 642,63 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.80% | — |
| EPS (TTM) | -$1,52 | $10,80 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16,45%), WAT — в ноябре (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2,73%), для WAT — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +9,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — NTRA или WAT?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — NTRA или WAT?
Что лучше купить — NTRA или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией