Сравнение NTRA vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-128.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WAT прибылен с P/E 62.41. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WAT оценён ниже: 5.90 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. WAT генерирует прибыль с ROE 8.04%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0.14, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | 62.41 | |
| P/B | 16.35 | 1.83 | |
| P/S | 11.73 | 5.90 | |
| PEG | 4.25 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | 8.04% | |
| ROA | -8.66% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 55.02% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 17.08% | |
| Чистая маржа | -9.05% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $186.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WAT: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTRA — 52.0, WAT — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 1.4%, WAT на 8.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), WAT — 14.5 (нет тренда). Волатильность: бета WAT — 1.15, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 72.45 | |
| CCI (20) | 8.39 | 33.61 | |
| MFI | 54.09 | 67.87 | |
| Williams %R | -45.28 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -10.17 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.15 | |
| ATR % | 5.15% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.06 | |
| RS Rating | 70.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -17.59 | |
| BB ширина | 15.56 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WAT зарабатывает 642,63 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.45%), WAT — в июле (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2.73%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — NTRA или WAT?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — NTRA или WAT?
Что лучше купить — NTRA или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией