Сравнение NTRA vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -128.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMO показывает P/E 24.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TMO: 3.71 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 3.24 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13.26%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0.14, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | 24.50 | |
| P/B | 16.35 | 3.24 | |
| P/S | 11.73 | 3.71 | |
| PEG | 4.25 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | 13.26% | |
| ROA | -8.66% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 39.41% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 17.76% | |
| Чистая маржа | -9.05% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $-1.60 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $139.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTRA сильнее: 61/100 против 18/100 у TMO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTRA составляет 52.0 (нейтральная зона), у TMO — 40.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 1.4%, TMO — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), TMO — ниже (-14.4%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). TMO демонстрирует выраженный тренд, а NTRA — нет. TMO менее волатилен — бета 1.01 против 1.20 у NTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 40.21 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 31.42 | |
| CCI (20) | 8.39 | -83.75 | |
| MFI | 54.09 | 39.30 | |
| Williams %R | -45.28 | -68.58 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -10.17 | -25.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 32.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | -2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | -6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | -14.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 84.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.01 | |
| ATR % | 5.15% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.32 | |
| RS Rating | 70.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -30.22 | |
| BB ширина | 15.56 | 10.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTRA — 2,31 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TMO зарабатывает 6,74 млрд $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTRA приходится на августе (+16.45%), а TMO — на июле (+7.40%). Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2.73%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — NTRA или TMO?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или TMO?
Что лучше купить — NTRA или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией