Сравнение NTRA vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -236,84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMO показывает P/E 31,90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TMO: 4,76 vs 17,04 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 4,18 против 25,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-11,73%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13,35%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0,12, TMO — 0,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -236,84 | 31,90 | |
| P/B | 25,34 | 4,18 | |
| P/S | 17,04 | 4,76 | |
| PEG | -14,59 | 4,29 | |
| EV/EBITDA | -225,94 | 23,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,73% | 13,35% | |
| ROA | -7,24% | 6,17% | |
| Валовая маржа | 65,30% | 40,37% | |
| Операц. маржа | -10,70% | 17,69% | |
| Чистая маржа | -7,11% | 15,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 2,85 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,30% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 9,49% | |
| EPS | -$1,34 | $18,81 | |
| Балансовая стоим. | $12,71 | $142,01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NTRA составляет 74,5 (зона перекупленности), у TMO — 69,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 27,5%, TMO на 14,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRA — 22,0 (слабый тренд), TMO — 29,5 (выраженный тренд). TMO менее волатилен — бета 0,67 против 1,28 у NTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,51 | 69,88 | |
| Stochastic %K | 98,79 | 99,74 | |
| CCI (20) | 433,39 | 100,34 | |
| MFI | 60,77 | 54,99 | |
| Williams %R | -1,21 | -0,26 | |
| MACD гистограмма | 2,59 | 0,92 | |
| Momentum (10) | 60,11 | 25,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,03 | 29,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +15,56% | +3,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,90% | +6,41% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,53% | +14,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,38% | +11,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 316,89 | 68,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 0,67 | |
| ATR % | 4,53% | 2,86% | |
| Sharpe (1г) | 1,84 | 0,76 | |
| RS Rating | 94,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -0,28 | -7,76 | |
| BB ширина | 20,36 | 15,97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTRA — 2,31 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTRA: +35,90% г/г vs +3,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TMO зарабатывает 6,74 млрд $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.90% | +3.90% | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.30% | — |
| EPS (TTM) | -$1,52 | $17,77 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0,30% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,30% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,41 | |
| Коэфф. выплат | — | 9,49% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6,28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTRA приходится на августе (+16,45%), а TMO — на июле (+7,66%). Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2,73%), для TMO — февраль (-4,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +13,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — NTRA или TMO?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или TMO?
Что лучше купить — NTRA или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией