Сравнение NTRA vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -128.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMDX показывает P/E 13.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TMDX: 3.70 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TMDX — 4.73, у NTRA — 16.35. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как TMDX показывает рентабельность 41.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTRA — 0.14, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTRA | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | 13.60 | |
| P/B | 16.35 | 4.73 | |
| P/S | 11.73 | 3.70 | |
| PEG | 4.25 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | 41.92% | |
| ROA | -8.66% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 59.09% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 14.85% | |
| Чистая маржа | -9.05% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $14.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTRA сильнее: 61/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTRA составляет 52.0 (нейтральная зона), у TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как TMDX ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTRA менее волатилен — бета 1.20 против 1.32 у TMDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 18.98 | |
| CCI (20) | 8.39 | -58.28 | |
| MFI | 54.09 | 34.26 | |
| Williams %R | -45.28 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | -0.61 | |
| Momentum (10) | -10.17 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.32 | |
| ATR % | 5.15% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.83 | |
| RS Rating | 70.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -56.41 | |
| BB ширина | 15.56 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTRA — 2,31 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTRA — 109,11 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTRA | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTRA | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTRA приходится на августе (+16.45%), а TMDX — на ноябре (+21.19%). Наименее удачные месяцы: NTRA — декабрь (-2.73%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +43.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTRA или TMDX?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или TMDX?
Что лучше купить — NTRA или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией