Сравнение NTRA vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NTRA — -128.12, TFX — -5.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2.13 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0.14, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | -5.93 | |
| P/B | 16.35 | 1.94 | |
| P/S | 11.73 | 2.13 | |
| PEG | 4.25 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | -28.27% | |
| ROA | -8.66% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 53.27% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 6.48% | |
| Чистая маржа | -9.05% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $-1.60 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $69.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TFX: скоринг 70/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTRA — 52.0, TFX — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 1.4%, TFX на 7.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). Волатильность: бета TFX — 1.01, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 75.25 | |
| CCI (20) | 8.39 | 48.05 | |
| MFI | 54.09 | 63.13 | |
| Williams %R | -45.28 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -10.17 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.01 | |
| ATR % | 5.15% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.27 | |
| RS Rating | 70.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -5.56 | |
| BB ширина | 15.56 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTRA — -208,16 млн $, TFX — -905,64 млн $. NTRA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.45%), TFX — в декабре (+3.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2.73%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — NTRA или TFX?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — NTRA или TFX?
Что лучше купить — NTRA или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией