Сравнение NTRA vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-128.12) — компания генерирует убытки. SYK прибылен, P/E составляет 36.89. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SYK дешевле: 4.88 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SYK — 5.52, у NTRA — 16.35. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как SYK показывает рентабельность 15.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTRA — 0.14, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTRA | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | 36.89 | |
| P/B | 16.35 | 5.52 | |
| P/S | 11.73 | 4.88 | |
| PEG | 4.25 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | 15.22% | |
| ROA | -8.66% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 63.67% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 21.34% | |
| Чистая маржа | -9.05% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $-1.60 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $58.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NTRA — 52.0 (нейтральная зона), SYK — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как SYK ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SYK стабильнее (0.44 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает SYK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 96.70 | |
| CCI (20) | 8.39 | 65.76 | |
| MFI | 54.09 | 66.99 | |
| Williams %R | -45.28 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -10.17 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.44 | |
| ATR % | 5.15% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.97 | |
| RS Rating | 70.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -20.59 | |
| BB ширина | 15.56 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTRA — 2,31 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как SYK генерирует прибыль (3,25 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTRA — 109,11 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTRA | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как NTRA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTRA — августе (+16.45%), для SYK — январе (+4.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NTRA — декабрь (-2.73%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +14.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — NTRA или SYK?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — NTRA или SYK?
Что лучше купить — NTRA или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией