Сравнение NTRA vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-128.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STE прибылен с P/E 27.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STE оценён ниже: 3.57 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 2.94 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11.05%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0.14, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | 27.05 | |
| P/B | 16.35 | 2.94 | |
| P/S | 11.73 | 3.57 | |
| PEG | 4.25 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | 11.05% | |
| ROA | -8.66% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 44.25% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 18.56% | |
| Чистая маржа | -9.05% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $-1.60 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $73.44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 61/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTRA — 52.0, STE — 49.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 1.4%, STE — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), STE — 29.5 (выраженный тренд). STE демонстрирует выраженный тренд, а NTRA — нет. Волатильность: бета STE — 0.70, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 87.26 | |
| CCI (20) | 8.39 | -5.09 | |
| MFI | 54.09 | 52.27 | |
| Williams %R | -45.28 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -10.17 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.70 | |
| ATR % | 5.15% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.34 | |
| RS Rating | 70.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -19.84 | |
| BB ширина | 15.56 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: STE зарабатывает 785,10 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.45%), STE — в мае (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2.73%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — NTRA или STE?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — NTRA или STE?
Что лучше купить — NTRA или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией