Сравнение NTRA vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-227,89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STE прибылен с P/E 28,45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) STE оценён ниже: 3,77 против 16,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 3,16 против 24,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-11,73%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11,27%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0,13, STE — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -227,89 | 28,45 | |
| P/B | 24,38 | 3,16 | |
| P/S | 16,40 | 3,77 | |
| PEG | -14,04 | 1,14 | |
| EV/EBITDA | -243,01 | 13,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,73% | 11,27% | |
| ROA | -7,24% | 7,50% | |
| Валовая маржа | 65,30% | 44,43% | |
| Операц. маржа | -10,70% | 18,91% | |
| Чистая маржа | -7,11% | 13,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 1,91 | |
| Быстрая ликв. | 2,85 | 1,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,08% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,68% | |
| EPS | -$1,34 | $8,25 | |
| Балансовая стоим. | $12,71 | $73,99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 83/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTRA — 65,5, STE — 58,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 18,2%, STE на 7,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTRA выше SMA 200 (+37,0%), STE — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: NTRA — 30,1 (выраженный тренд), STE — 17,1 (нет тренда). Волатильность: бета STE — 0,52, NTRA — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,51 | 58,79 | |
| Stochastic %K | 79,36 | 66,02 | |
| CCI (20) | 92,62 | 60,65 | |
| MFI | 65,56 | 48,30 | |
| Williams %R | -20,64 | -33,98 | |
| MACD гистограмма | 3,58 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 42,17 | 4,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,12 | 17,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,77% | -0,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,78% | +1,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,16% | +7,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,04% | -0,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 99,63 | 67,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 0,52 | |
| ATR % | 4,26% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,54 | -0,12 | |
| RS Rating | 91,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -4,94 | -13,42 | |
| BB ширина | 33,94 | 17,39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTRA — +35,90%, STE — +8,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: STE зарабатывает 785,10 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.90% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 785,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +27.70% | — |
| EPS (TTM) | -$1,52 | $7,93 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1,08% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,08% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,95 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,68% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16,45%), STE — в мае (+4,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2,73%), для STE — сентябрь (-1,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — NTRA или STE?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — NTRA или STE?
Что лучше купить — NTRA или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией