Сравнение NTRA vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -128.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHC показывает P/E 37.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SHC: 3.73 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHC дешевле: 7.12 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как NTRA практически без долга (D/E 0.14). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTRA | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | 37.61 | |
| P/B | 16.35 | 7.12 | |
| P/S | 11.73 | 3.73 | |
| PEG | 4.25 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | 20.57% | |
| ROA | -8.66% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 55.01% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 35.52% | |
| Чистая маржа | -9.05% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $2.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NTRA составляет 52.0 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 1.4%, SHC на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). NTRA менее волатилен — бета 1.20 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 67.54 | |
| CCI (20) | 8.39 | -51.85 | |
| MFI | 54.09 | 40.62 | |
| Williams %R | -45.28 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -10.17 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.37 | |
| ATR % | 5.15% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.55 | |
| RS Rating | 70.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -21.66 | |
| BB ширина | 15.56 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTRA — 2,31 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SHC зарабатывает 77,95 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTRA | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTRA приходится на августе (+16.45%), а SHC — на январе (+14.49%). Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2.73%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — NTRA или SHC?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — NTRA или SHC?
Что лучше купить — NTRA или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией