Сравнение NTRA vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -229,94) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHC показывает P/E 33,33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SHC: 4,48 vs 16,54 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHC дешевле: 8,20 против 24,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-11,73%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 26,75%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,41, тогда как NTRA практически без долга (D/E 0,12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTRA | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -229,94 | 33,33 | |
| P/B | 24,60 | 8,20 | |
| P/S | 16,54 | 4,48 | |
| PEG | -14,16 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | -219,23 | 13,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,73% | 26,75% | |
| ROA | -7,24% | 4,94% | |
| Валовая маржа | 65,30% | 54,72% | |
| Операц. маржа | -10,70% | 36,24% | |
| Чистая маржа | -7,11% | 13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 3,41 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 2,85 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,34 | $0,57 | |
| Балансовая стоим. | $12,71 | $2,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SHC сильнее: 87/100 против 74/100 у NTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTRA составляет 68,5 (нейтральная зона), у SHC — 69,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 21,9%, SHC на 11,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRA — 26,2 (выраженный тренд), SHC — 22,4 (слабый тренд). SHC менее волатилен — бета 1,06 против 1,25 у NTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,53 | 69,23 | |
| Stochastic %K | 82,94 | 74,73 | |
| CCI (20) | 205,66 | 158,21 | |
| MFI | 67,79 | 74,01 | |
| Williams %R | -17,06 | -25,27 | |
| MACD гистограмма | 4,73 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 60,50 | 1,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,17 | 22,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,15% | +3,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,10% | +5,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,95% | +10,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,38% | +15,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 77,77 | 119,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 1,06 | |
| ATR % | 4,53% | 2,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,57 | 1,01 | |
| RS Rating | 93,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -4,08 | -3,73 | |
| BB ширина | 28,46 | 12,86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTRA — 2,31 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTRA: +35,90% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: SHC зарабатывает 77,95 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.90% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 77,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +75.60% | — |
| EPS (TTM) | -$1,52 | $0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTRA | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTRA приходится на августе (+16,45%), а SHC — на январе (+14,49%). Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2,73%), для SHC — сентябрь (-11,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +8,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — NTRA или SHC?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — NTRA или SHC?
Что лучше купить — NTRA или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией