Сравнение NTRA vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -128.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RVTY показывает P/E 44.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RVTY: 3.64 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у NTRA — 16.35. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTRA — 0.14, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTRA | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | 44.02 | |
| P/B | 16.35 | 1.48 | |
| P/S | 11.73 | 3.64 | |
| PEG | 4.25 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | 3.28% | |
| ROA | -8.66% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 51.44% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 12.41% | |
| Чистая маржа | -9.05% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $-1.60 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $64.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NTRA составляет 52.0 (нейтральная зона), у RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTRA и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +5.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTRA менее волатилен — бета 1.20 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 54.43 | |
| CCI (20) | 8.39 | 34.23 | |
| MFI | 54.09 | 74.56 | |
| Williams %R | -45.28 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -10.17 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.56 | |
| ATR % | 5.15% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.01 | |
| RS Rating | 70.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -19.86 | |
| BB ширина | 15.56 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTRA — 2,31 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как RVTY генерирует прибыль (241,68 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTRA — 109,11 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTRA | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как NTRA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTRA приходится на августе (+16.45%), а RVTY — на июле (+6.44%). Наименее удачные месяцы: NTRA — декабрь (-2.73%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTRA или RVTY?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или RVTY?
Что лучше купить — NTRA или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией