Сравнение NTRA vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-236,84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RMD прибылен с P/E 20,84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RMD оценён ниже: 5,44 против 17,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RMD — 4,71, у NTRA — 25,34. NTRA работает в убыток — ROE -11,73%, тогда как RMD показывает рентабельность 23,88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-7,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTRA — 0,12, у RMD — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTRA | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -236,84 | 20,84 | |
| P/B | 25,34 | 4,71 | |
| P/S | 17,04 | 5,44 | |
| PEG | -14,59 | 3,21 | |
| EV/EBITDA | -225,94 | 15,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,73% | 23,88% | |
| ROA | -7,24% | 16,99% | |
| Валовая маржа | 65,30% | 61,06% | |
| Операц. маржа | -10,70% | 33,48% | |
| Чистая маржа | -7,11% | 26,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 2,85 | 2,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,13% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 40,19% | |
| EPS | -$1,34 | $10,40 | |
| Балансовая стоим. | $12,71 | $44,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RMD: скоринг 77/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTRA — 74,5, RMD — 53,7. NTRA в зоне зона перекупленности, а RMD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NTRA и RMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,5% и +5,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NTRA выше SMA 200 (+44,4%), RMD — ниже (-8,3%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. ADX: NTRA — 22,0 (слабый тренд), RMD — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RMD — 0,46, NTRA — 1,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,51 | 53,74 | |
| Stochastic %K | 98,79 | 60,56 | |
| CCI (20) | 433,39 | 39,33 | |
| MFI | 60,77 | 62,76 | |
| Williams %R | -1,21 | -39,44 | |
| MACD гистограмма | 2,59 | 1,66 | |
| Momentum (10) | 60,11 | 16,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,03 | 20,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +15,56% | -1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,90% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,53% | +5,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,38% | -8,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 316,89 | 310,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 0,46 | |
| ATR % | 4,53% | 3,60% | |
| Sharpe (1г) | 1,84 | -0,94 | |
| RS Rating | 91,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -0,28 | -27,86 | |
| BB ширина | 20,36 | 20,10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTRA — +35,90%, RMD — +9,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как RMD генерирует прибыль (1,52 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTRA — 109,11 млн $, RMD — 1,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTRA | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.90% | +9.90% | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +8.80% | — |
| EPS (TTM) | -$1,52 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 1,65 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1,13% годовых, тогда как NTRA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTRA | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,13% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | — | 40,19% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,83% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16,45%), RMD — в июле (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTRA — декабрь (-2,73%), RMD — сентябрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +14,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — NTRA или RMD?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или ResMed Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или RMD?
Что лучше купить — NTRA или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией