Сравнение NTRA vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-227,89) — компания генерирует убытки. RGEN прибылен, P/E составляет 225,45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RGEN дешевле: 11,99 против 16,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 4,45 против 24,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE NTRA отрицательный (-11,73%), что говорит об убыточности. RGEN генерирует прибыль с ROE 1,98%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0,13, RGEN — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -227,89 | 225,45 | |
| P/B | 24,38 | 4,45 | |
| P/S | 16,40 | 11,99 | |
| PEG | -14,04 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | -243,01 | 77,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,73% | 1,98% | |
| ROA | -7,24% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 65,30% | 51,05% | |
| Операц. маржа | -10,70% | 8,32% | |
| Чистая маржа | -7,11% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 2,85 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,34 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $12,71 | $37,46 | |
Технический анализ
NTRA набирает 83 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTRA — 65,5 (нейтральная зона), RGEN — 70,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 18,2%, RGEN на 17,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRA — 30,1 (выраженный тренд), RGEN — 40,0 (выраженный тренд). По бете NTRA стабильнее (1,26 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,51 | 70,11 | |
| Stochastic %K | 79,36 | 95,03 | |
| CCI (20) | 92,62 | 106,40 | |
| MFI | 65,56 | 79,60 | |
| Williams %R | -20,64 | -4,97 | |
| MACD гистограмма | 3,58 | 1,75 | |
| Momentum (10) | 42,17 | 25,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,12 | 39,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,77% | +3,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,78% | +8,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,16% | +17,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,04% | +19,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 99,63 | 44,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 1,28 | |
| ATR % | 4,26% | 4,09% | |
| Sharpe (1г) | 1,54 | 0,72 | |
| RS Rating | 91,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -4,94 | -5,09 | |
| BB ширина | 33,94 | 32,31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTRA — 2,31 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTRA растёт быстрее по выручке: +35,90% год к году против +16,40% у RGEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RGEN зарабатывает 48,89 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.90% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,52 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTRA | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTRA — августе (+16,45%), для RGEN — июле (+12,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2,73%), для RGEN — сентябрь (-3,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +17,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — NTRA или RGEN?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Repligen Corporation?
Какая акция лучше по технике — NTRA или RGEN?
Что лучше купить — NTRA или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией