Сравнение NTRA vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NTRA — -128.12, RDNT — -294.34. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDNT дешевле: 3.87 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0.14, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | -294.34 | |
| P/B | 16.35 | 3.87 | |
| P/S | 11.73 | 1.99 | |
| PEG | 4.25 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | -1.36% | |
| ROA | -8.66% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 9.38% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 3.84% | |
| Чистая маржа | -9.05% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $17.55 | |
Технический анализ
NTRA набирает 61 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTRA — 52.0 (нейтральная зона), RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 1.4%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), RDNT — 11.7 (нет тренда). По бете NTRA стабильнее (1.20 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 22.22 | |
| CCI (20) | 8.39 | -96.20 | |
| MFI | 54.09 | 58.37 | |
| Williams %R | -45.28 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -10.17 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.39 | |
| ATR % | 5.15% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | -0.15 | |
| RS Rating | 70.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -36.85 | |
| BB ширина | 15.56 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTRA — 2,31 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTRA — -208,16 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTRA | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTRA — августе (+16.45%), для RDNT — мае (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2.73%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +32.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTRA или RDNT?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или RDNT?
Что лучше купить — NTRA или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией