Сравнение NTRA vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E NTRA — -227,89, RDNT — -286,49. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 2,65 против 16,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDNT дешевле: 5,42 против 24,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRA — 0,13, RDNT — 1,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTRA | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -227,89 | -286,49 | |
| P/B | 24,38 | 5,42 | |
| P/S | 16,40 | 2,65 | |
| PEG | -14,04 | 4,77 | |
| EV/EBITDA | -243,01 | 22,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,73% | -1,95% | |
| ROA | -7,24% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 65,30% | 9,70% | |
| Операц. маржа | -10,70% | 4,00% | |
| Чистая маржа | -7,11% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,13 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 2,85 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,34 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $12,71 | $17,92 | |
Технический анализ
NTRA набирает 83 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTRA — 65,5 (нейтральная зона), RDNT — 70,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRA на 18,2%, RDNT на 21,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRA — 30,1 (выраженный тренд), RDNT — 30,7 (выраженный тренд). По бете RDNT стабильнее (1,13 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,51 | 70,49 | |
| Stochastic %K | 79,36 | 85,71 | |
| CCI (20) | 92,62 | 122,96 | |
| MFI | 65,56 | 83,28 | |
| Williams %R | -20,64 | -14,29 | |
| MACD гистограмма | 3,58 | 1,11 | |
| Momentum (10) | 42,17 | 12,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,12 | 30,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,77% | +3,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,78% | +9,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,16% | +21,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,04% | +15,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 99,63 | 83,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 1,13 | |
| ATR % | 4,26% | 4,07% | |
| Sharpe (1г) | 1,54 | 0,34 | |
| RS Rating | 91,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -4,94 | -11,06 | |
| BB ширина | 33,94 | 37,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTRA — 2,31 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTRA растёт быстрее по выручке: +35,90% год к году против +11,50% у RDNT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NTRA — -208,16 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTRA генерирует 109,11 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTRA | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.90% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,52 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTRA | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTRA — августе (+16,45%), для RDNT — мае (+8,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTRA — декабрь (-2,73%), для RDNT — март (-3,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +31,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTRA или RDNT?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или RDNT?
Что лучше купить — NTRA или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией