Сравнение NTRA vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

NTRA20

19PODD

Natera, Inc. (NTRA) и Insulet Corporation (PODD) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTRA крупнее в 2.7× (29,17 млрд $ vs 10,87 млрд $). Убыточность NTRA (P/E -128.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PODD показывает P/E 36.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как PODD показывает рентабельность 21.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTRA набирает 61 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Natera, Inc.

NTRANASDAQ

203,69 $-1,23 $ (-0,60%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 29,17 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

2.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NTRAPODD

Фундаментальный анализ

NTRA имеет отрицательный P/E (-128.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PODD прибылен с P/E 36.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PODD оценён ниже: 3.74 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PODD — 8.41, у NTRA — 16.35. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как PODD показывает рентабельность 21.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTRA — 0.14, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NTRAPODD

Показатель	NTRA	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	-128.12	36.19
P/B	16.35	8.41
P/S	11.73	3.74
PEG	4.25	-1.45
EV/EBITDA	-103.77	20.15
Рентабельность
ROE	-15.13%	21.38%
ROA	-8.66%	10.14%
Валовая маржа	65.16%	71.01%
Операц. маржа	-12.97%	17.48%
Чистая маржа	-9.05%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.14	0.73
Текущая ликв.	2.96	2.49
Быстрая ликв.	2.83	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.60	$4.33
Балансовая стоим.	$12.54	$18.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 61/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTRA — 52.0, PODD — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PODD — 0.52, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTRAPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTRA	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	52.02	37.67
Stochastic %K	54.72	33.91
CCI (20)	8.39	-56.34
MFI	54.09	43.31
Williams %R	-45.28	-66.09
MACD гистограмма	-0.70	1.09
Momentum (10)	-10.17	5.31
Тренд
ADX	13.64	55.28
Цена vs EMA 9	+2.48%	+0.82%
Цена vs EMA 20	+1.45%	-4.93%
Цена vs SMA 50	+1.38%	-18.83%
Цена vs SMA 200	+1.39%	-42.87%
Объём
CMF	0.09	-0.22
Volume Ratio	94.13	65.22
Волатильность и статистика
Beta	1.20	0.52
ATR %	5.15%	5.17%
Sharpe (1г)	0.77	-1.94
RS Rating	70.00	4.00
52w от хая	-20.55	-55.88
BB ширина	15.56	34.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как PODD генерирует прибыль (247,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTRA — 109,11 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTRA	PODD
Выручка	2,31 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	-208,16 млн $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$-1.52	$3.51
Операц. Cash Flow	215,30 млн $	569,30 млн $
Free Cash Flow	109,11 млн $	377,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NTRA	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.45%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTRA — декабрь (-2.73%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +22.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTRA

-0.4

+0.1

-2.0

+5.3

+9.4

+12.9

-0.3

+16.4

-2.6

-2.4

+10.0

-2.7

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Insulet Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NTRA или PODD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTRA — -15.13%, PODD — 21.38%. Преимущество у PODD.

Какие дивиденды у Natera, Inc. и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Insulet Corporation?

Выручка NTRA за TTM — 2,31 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. PODD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NTRA или PODD?

Технический скоринг: NTRA — 61/100, PODD — 24/100. NTRA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTRA или PODD?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу NTRA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией