Сравнение NTRA vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-234,08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PODD прибылен с P/E 26,65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PODD оценён ниже: 3,24 против 16,84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PODD — 6,96, у NTRA — 25,04. NTRA работает в убыток — ROE -11,73%, тогда как PODD показывает рентабельность 26,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-7,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTRA — 0,12, у PODD — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTRA | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -234,08 | 26,65 | |
| P/B | 25,04 | 6,96 | |
| P/S | 16,84 | 3,24 | |
| PEG | -14,42 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | -223,25 | 16,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11,73% | 26,69% | |
| ROA | -7,24% | 11,86% | |
| Валовая маржа | 65,30% | 71,08% | |
| Операц. маржа | -10,70% | 16,89% | |
| Чистая маржа | -7,11% | 12,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,12 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 2,48 | |
| Быстрая ликв. | 2,85 | 1,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,34 | $5,42 | |
| Балансовая стоим. | $12,71 | $20,52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 73/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTRA — 72,1, PODD — 39,2. NTRA в зоне зона перекупленности, а PODD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NTRA торгуется выше SMA 50 (25,0%), тогда как PODD ниже этой средней (-7,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRA выше SMA 200 (+42,3%), PODD — ниже (-37,4%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. ADX: NTRA — 24,2 (слабый тренд), PODD — 19,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PODD — 0,26, NTRA — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,10 | 39,17 | |
| Stochastic %K | 90,15 | 35,24 | |
| CCI (20) | 295,25 | -128,42 | |
| MFI | 68,89 | 53,33 | |
| Williams %R | -9,85 | -64,76 | |
| MACD гистограмма | 4,30 | -3,24 | |
| Momentum (10) | 60,32 | -22,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,18 | 19,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,06% | -5,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,59% | -8,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,02% | -7,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,28% | -37,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 182,51 | 84,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 0,26 | |
| ATR % | 4,60% | 5,87% | |
| Sharpe (1г) | 1,68 | -1,39 | |
| RS Rating | 94,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -2,36 | -59,75 | |
| BB ширина | 25,52 | 26,91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTRA — +35,90%, PODD — +30,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как PODD генерирует прибыль (247,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTRA — 109,11 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTRA | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.90% | +30.70% | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 247,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -40.90% | — |
| EPS (TTM) | -$1,52 | $3,51 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTRA | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16,45%), PODD — в ноябре (+11,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTRA — декабрь (-2,73%), PODD — октябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +20,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Insulet Corp.?
У кого выше рентабельность — NTRA или PODD?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Insulet Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Insulet Corp.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или PODD?
Что лучше купить — NTRA или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией