Сравнение NTRA vs PEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-128.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PEN прибылен с P/E 75.17. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PEN оценён ниже: 8.85 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PEN — 8.72, у NTRA — 16.35. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как PEN показывает рентабельность 12.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTRA — 0.14, у PEN — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTRA | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | 75.17 | |
| P/B | 16.35 | 8.72 | |
| P/S | 11.73 | 8.85 | |
| PEG | 4.25 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 60.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | 12.32% | |
| ROA | -8.66% | 9.01% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 67.38% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 12.87% | |
| Чистая маржа | -9.05% | 11.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 6.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 3.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $37.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 61/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTRA — 52.0, PEN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как PEN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), PEN — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PEN — 0.23, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 52.39 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 88.50 | |
| CCI (20) | 8.39 | 37.48 | |
| MFI | 54.09 | 45.81 | |
| Williams %R | -45.28 | -11.50 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -10.17 | 3.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 23.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +8.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 90.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.23 | |
| ATR % | 5.15% | 0.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.46 | |
| RS Rating | 70.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -9.67 | |
| BB ширина | 15.56 | 3.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как PEN генерирует прибыль (177,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTRA — 109,11 млн $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTRA | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 177,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $4.57 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 238,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 174,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTRA | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.45%), PEN — в январе (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTRA — декабрь (-2.73%), PEN — май (-1.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +24.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Penumbra, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTRA или PEN?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Penumbra, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Penumbra, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTRA или PEN?
Что лучше купить — NTRA или PEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией