Сравнение NTRA vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-128.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NVST прибылен с P/E 57.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1.38 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у NTRA — 16.35. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как NVST показывает рентабельность 2.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTRA — 0.14, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTRA | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -128.12 | 57.55 | |
| P/B | 16.35 | 1.27 | |
| P/S | 11.73 | 1.38 | |
| PEG | 4.25 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | -103.77 | 12.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.13% | 2.18% | |
| ROA | -8.66% | 1.21% | |
| Валовая маржа | 65.16% | 55.14% | |
| Операц. маржа | -12.97% | 9.04% | |
| Чистая маржа | -9.05% | 2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.14 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 2.96 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.83 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.60 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $12.54 | $18.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 61/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTRA — 52.0, NVST — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как NVST ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTRA — 13.6 (нет тренда), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTRA — 1.20, NVST — 1.63. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTRA | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.02 | 38.48 | |
| Stochastic %K | 54.72 | 18.91 | |
| CCI (20) | 8.39 | -95.14 | |
| MFI | 54.09 | 28.84 | |
| Williams %R | -45.28 | -81.09 | |
| MACD гистограмма | -0.70 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -10.17 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 26.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.45% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.38% | -7.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.39% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 94.13 | 146.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.63 | |
| ATR % | 5.15% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.80 | |
| RS Rating | 70.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -20.55 | -21.86 | |
| BB ширина | 15.56 | 22.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTRA генерирует 2,31 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как NVST генерирует прибыль (47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NTRA — 109,11 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTRA | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -208,16 млн $ | 47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.52 | $0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 215,30 млн $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 109,11 млн $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTRA | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTRA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+16.45%), NVST — в январе (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTRA — декабрь (-2.73%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Natera, Inc. или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — NTRA или NVST?
Какие дивиденды у Natera, Inc. и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Natera, Inc. или Envista Holdings Corp?
Какая акция лучше по технике — NTRA или NVST?
Что лучше купить — NTRA или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией