Сравнение NTNX vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 45.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -1.86, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTNX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -176.18 | |
| P/B | -14.58 | 4.63 | |
| P/S | 4.45 | 3.19 | |
| PEG | 0.01 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | -3.04% | |
| ROA | 8.15% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $3.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NTNX — 71.6, ZETA — 56.8. NTNX в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NTNX и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.0% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTNX — 21.4 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.68, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.56 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 92.55 | 64.02 | |
| CCI (20) | 165.76 | 56.31 | |
| MFI | 58.55 | 52.86 | |
| Williams %R | -7.45 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 5.24 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.36 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.02% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.18% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 83.02 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 2.74 | |
| ATR % | 3.96% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.69 | |
| RS Rating | 9.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -45.98 | -26.35 | |
| BB ширина | 23.01 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTNX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTNX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — NTNX или ZETA?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или ZETA?
Что лучше купить — NTNX или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией