Сравнение NTNX vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-3312,50) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 63,06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 4,64 против 6,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NTNX — 51,53, у ZETA — 95,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -2,11, у ZETA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTNX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63,06 | -3312,50 | |
| P/B | -23,57 | 7,00 | |
| P/S | 6,32 | 4,64 | |
| PEG | 0,03 | -37,10 | |
| EV/EBITDA | 51,53 | 95,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37,79% | -0,26% | |
| ROA | 8,07% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 87,10% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 8,73% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 10,03% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,11 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,04 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | -$2,73 | $4,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 83/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTNX — 74,4, ZETA — 74,0. Обе акции находятся в одной зоне. NTNX и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,9% и +34,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTNX — 38,8 (выраженный тренд), ZETA — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0,64, ZETA — 2,37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,39 | 74,04 | |
| Stochastic %K | 94,42 | 99,70 | |
| CCI (20) | 134,81 | 174,82 | |
| MFI | 73,72 | 79,77 | |
| Williams %R | -5,58 | -0,30 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | 0,73 | |
| Momentum (10) | 5,27 | 7,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,75 | 27,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,40% | +13,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,06% | +22,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,94% | +34,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,20% | +52,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 87,73 | 100,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 2,37 | |
| ATR % | 3,39% | 5,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | 0,98 | |
| RS Rating | 24,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -21,96 | -0,10 | |
| BB ширина | 24,36 | 48,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, NTNX — +18,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTNX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.10% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,70 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTNX | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10,36%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6,71%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +17,93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — NTNX или ZETA?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или ZETA?
Что лучше купить — NTNX или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией