Сравнение NTNX vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YOU с P/E 31,97 (у NTNX — 63,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) YOU оценён ниже: 4,85 против 6,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 16,25 vs 51,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 82,40%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности YOU впереди: 14,78% против 10,03% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -2,11, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63,06 | 31,97 | |
| P/B | -23,57 | 23,57 | |
| P/S | 6,32 | 4,85 | |
| PEG | 0,03 | -1,62 | |
| EV/EBITDA | 51,53 | 16,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37,79% | 82,40% | |
| ROA | 8,07% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 87,10% | 90,02% | |
| Операц. маржа | 8,73% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 10,03% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,11 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,55% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | $1,04 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | -$2,73 | $2,41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 83/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTNX — 74,4, YOU — 34,7. NTNX в зоне зона перекупленности, а YOU — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 18,9%, YOU — ниже на -10,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTNX — 38,8 (выраженный тренд), YOU — 16,1 (нет тренда). Волатильность: бета NTNX — 0,64, YOU — 0,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,39 | 34,69 | |
| Stochastic %K | 94,42 | 1,33 | |
| CCI (20) | 134,81 | -186,91 | |
| MFI | 73,72 | 47,36 | |
| Williams %R | -5,58 | -98,67 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | -0,65 | |
| Momentum (10) | 5,27 | -5,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,75 | 16,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,40% | -8,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,06% | -10,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,94% | -10,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,20% | +6,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 87,73 | 139,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,74 | |
| ATR % | 3,39% | 7,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | 0,87 | |
| RS Rating | 24,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -21,96 | -30,05 | |
| BB ширина | 24,36 | 17,95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTNX — +18,10%, YOU — +16,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, YOU — 109,17 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.10% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | $0,70 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,55% годовой доходности, NTNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTNX | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,55% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10,36%), YOU — в феврале (+9,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6,71%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +17,93% против +14,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или YOU?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — NTNX или YOU?
Какая акция лучше по технике — NTNX или YOU?
Что лучше купить — NTNX или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией