Сравнение NTNX vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

NTNX13

28YOU

NTNX против YOU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTNX крупнее в 1.9× (11,85 млрд $ vs 6,15 млрд $). По мультипликатору P/E YOU оценён рынком дешевле: 36.43 против 45.36 у NTNX (разница составляет 19.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: YOU — 17.92%, NTNX — 9.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как NTNX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте YOU уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

NTNXYOU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YOU с P/E 36.43 (у NTNX — 45.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXYOU

Показатель	NTNX	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	36.43
P/B	-14.58	33.19
P/S	4.45	6.62
PEG	0.01	-1.12
EV/EBITDA	38.20	23.59
Рентабельность
ROE	-36.77%	106.71%
ROA	8.15%	11.87%
Валовая маржа	87.14%	85.20%
Операц. маржа	8.02%	22.40%
Чистая маржа	9.95%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.00
Текущая ликв.	1.65	1.01
Быстрая ликв.	1.65	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$0.99	$1.70
Балансовая стоим.	$-3.09	$2.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTNX — 53.9, YOU — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+53.4%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а NTNX — нет. Волатильность: бета NTNX — 0.62, YOU — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	63.19
Stochastic %K	33.57	87.30
CCI (20)	30.37	141.57
MFI	46.84	80.69
Williams %R	-66.43	-12.70
MACD гистограмма	0.01	0.18
Momentum (10)	-1.24	2.93
Тренд
ADX	19.92	25.68
Цена vs EMA 9	-1.93%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+0.96%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+8.50%	+14.72%
Цена vs SMA 200	-17.37%	+53.41%
Объём
CMF	0.11	0.17
Volume Ratio	167.55	73.23
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.09
ATR %	4.30%	4.95%
Sharpe (1г)	-1.21	1.69
RS Rating	9.00	94.00
52w от хая	-45.78	-1.80
BB ширина	20.16	17.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, YOU — 109,17 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	YOU
Выручка	2,54 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	188,37 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$1.14
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, NTNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.

Показатель	NTNX	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Мультипликатор P/E у Clear Secure, Inc. ниже (36.43 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NTNX или YOU?

ROE NTNX — -36.77%, YOU — 106.71%. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Nutanix, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или YOU?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, YOU — 17.92%. YOU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или YOU?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, YOU — 74/100. YOU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или YOU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 13, YOU — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией