Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NTNX vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

NTNX21

19XYZ

Инвесторы часто выбирают между NTNX и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYZ крупнее в 2,7× (48,52 млрд $ vs 17,88 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NTNX — P/E 63,38 vs 137,33 у XYZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 1,62%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NTNX впереди: 10,03% против 1,43% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу NTNX сильнее: 79/100 против 40/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NTNX и XYZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

$66,14+$1,49 (+2,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Block, Inc.

XYZNYSE

$81,52+$3,24 (+4,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 48,52 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.9

Качество

5.9

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NTNXXYZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NTNX оценён рынком дешевле: 63,38 против 137,33 у XYZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1,86 против 6,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 39,15 vs 51,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 1,62%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: NTNX — 10,03%, XYZ — 1,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -2,11, XYZ — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXXYZ

Показатель	NTNX	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	63,38	137,33
P/B	-23,70	2,13
P/S	6,36	1,86
PEG	0,03	-1,56
EV/EBITDA	51,79	39,15
Рентабельность
ROE	-37,79%	1,62%
ROA	8,07%	0,91%
Валовая маржа	87,10%	46,36%
Операц. маржа	8,73%	10,15%
Чистая маржа	10,03%	1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2,11	0,30
Текущая ликв.	1,78	2,21
Быстрая ликв.	1,78	2,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,04	$0,60
Балансовая стоим.	-$2,73	$36,82

Технический анализ

NTNX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 75,0 (зона перекупленности), XYZ — 46,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 19,2%, XYZ на 1,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 39,8 (выраженный тренд), XYZ — 19,4 (нет тренда). По бете NTNX стабильнее (0,63 vs 1,86). Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	75,00	46,79
Stochastic %K	96,77	21,48
CCI (20)	121,10	-83,77
MFI	74,04	53,24
Williams %R	-3,23	-78,52
MACD гистограмма	0,44	-0,62
Momentum (10)	5,08	-3,90
Тренд
ADX	39,83	19,38
Цена vs EMA 9	+3,91%	-2,07%
Цена vs EMA 20	+8,63%	-1,99%
Цена vs SMA 50	+19,17%	+1,86%
Цена vs SMA 200	+31,94%	+14,41%
Объём
CMF	0,29	-0,01
Volume Ratio	57,85	84,57
Волатильность и статистика
Beta	0,63	1,86
ATR %	3,31%	3,35%
Sharpe (1г)	-0,02	0,21
RS Rating	26,00	37,00
52w от хая	-21,56	-9,70
BB ширина	25,22	11,11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTNX растёт быстрее по выручке: +18,10% год к году против +0,30% у XYZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	XYZ	Лидер
Выручка	2,54 млрд $	24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)	+18.10%	+0.30%
Чистая прибыль	188,37 млн $	1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-54.90%	—
EPS (TTM)	$0,70	$2,13
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	750,17 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10,36%), для XYZ — ноябре (+12,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6,71%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +17,93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3,1

-0,7

-6,7

+2,8

+5,3

-0,6

-1,4

+10,4

-2,7

+1,8

+8,5

-1,8

XYZ

+3,2

+4,8

-1,0

+2,7

+0,6

+4,4

+9,7

+2,2

-3,9

+1,0

+12,6

-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Block, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nutanix, Inc.: P/E 63,38 против 137,33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или XYZ?

ROE NTNX — -37,79%, XYZ — 1,62%. XYZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или XYZ?

Чистая маржа NTNX — 10,03%, XYZ — 1,43%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или XYZ?

Технический скоринг: NTNX — 79/100, XYZ — 40/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NTNX выигрывает 21, XYZ — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией