Сравнение NTNX vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

NTNX18

21XYZ

Инвесторы часто выбирают между NTNX и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYZ крупнее в 3.4× (40,85 млрд $ vs 11,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NTNX — P/E 45.36 vs 52.58 у XYZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NTNX впереди: 9.95% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу NTNX сильнее: 72/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NTNX и XYZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NTNXXYZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NTNX оценён рынком дешевле: 45.36 против 52.58 у XYZ (разница составляет 13.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: NTNX — 9.95%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXXYZ

Показатель	NTNX	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	52.58
P/B	-14.58	1.95
P/S	4.45	1.72
PEG	0.01	-0.76
EV/EBITDA	38.20	15.48
Рентабельность
ROE	-36.77%	3.64%
ROA	8.15%	2.01%
Валовая маржа	87.14%	44.99%
Операц. маржа	8.02%	4.24%
Чистая маржа	9.95%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.37
Текущая ликв.	1.65	1.99
Быстрая ликв.	1.65	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$1.35
Балансовая стоим.	$-3.09	$36.28

Технический анализ

NTNX набирает 72 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 71.6 (зона перекупленности), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 10.0%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), NTNX — ниже (-17.2%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: NTNX — 21.4 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). По бете NTNX стабильнее (0.68 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	71.56	53.53
Stochastic %K	92.55	33.01
CCI (20)	165.76	-62.47
MFI	58.55	37.56
Williams %R	-7.45	-66.99
MACD гистограмма	0.41	-0.54
Momentum (10)	5.24	0.06
Тренд
ADX	21.36	17.51
Цена vs EMA 9	-2.06%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+2.02%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+10.01%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-17.18%	+3.65%
Объём
CMF	0.21	-0.11
Volume Ratio	83.02	124.13
Волатильность и статистика
Beta	0.68	2.05
ATR %	3.96%	3.85%
Sharpe (1г)	-1.12	0.55
RS Rating	9.00	67.00
52w от хая	-45.98	-14.07
BB ширина	23.01	7.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	XYZ
Выручка	2,54 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$0.70	$2.13
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	750,17 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Block, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nutanix, Inc.: P/E 45.36 против 52.58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или XYZ?

ROE NTNX — -36.77%, XYZ — 3.64%. XYZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или XYZ?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, XYZ — 3.29%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или XYZ?

Технический скоринг: NTNX — 72/100, XYZ — 44/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 18, XYZ — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией