Сравнение NTNX vs WK

Тикер 1

Тикер 2

NTNX26

12WK

Nutanix, Inc. (NTNX) и Workiva Inc. (WK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTNX крупнее в 4.2× (11,85 млрд $ vs 2,81 млрд $). По мультипликатору P/E NTNX оценён рынком дешевле: 45.36 против 194.56 у WK (разница составляет 76.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NTNX побеждает по числу метрик: 26 против 12 у WK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NTNXWK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTNX с P/E 45.36 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа NTNX — 9.95%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -1.86, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NTNXWK

Показатель	NTNX	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	194.56
P/B	-14.58	-218.97
P/S	4.45	2.94
PEG	0.01	0.54
EV/EBITDA	38.20	97.86
Рентабельность
ROE	-36.77%	-46.74%
ROA	8.15%	1.00%
Валовая маржа	87.14%	79.40%
Операц. маржа	8.02%	-0.26%
Чистая маржа	9.95%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	-62.90
Текущая ликв.	1.65	1.52
Быстрая ликв.	1.65	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$0.25
Балансовая стоим.	$-3.09	$-0.22

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 53.9 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTNX торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	WK
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	45.25
Stochastic %K	33.57	48.87
CCI (20)	30.37	-40.56
MFI	46.84	46.78
Williams %R	-66.43	-51.13
MACD гистограмма	0.01	0.22
Momentum (10)	-1.24	-2.27
Тренд
ADX	19.92	26.62
Цена vs EMA 9	-1.93%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+0.96%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+8.50%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-17.37%	-32.95%
Объём
CMF	0.11	0.09
Volume Ratio	167.55	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.07
ATR %	4.30%	5.63%
Sharpe (1г)	-1.21	-0.49
RS Rating	9.00	16.00
52w от хая	-45.78	-48.48
BB ширина	20.16	27.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTNX	WK
Выручка	2,54 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	188,37 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$-0.47
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	138 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Workiva Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nutanix, Inc.: P/E 45.36 против 194.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или WK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTNX — -36.77%, WK — -46.74%. Преимущество у NTNX.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Workiva Inc.?

Выручка NTNX за TTM — 2,54 млрд $, WK — 884,57 млн $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NTNX или WK?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, WK — 1.53%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или WK?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, WK — 36/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или WK?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией