Сравнение NTNX vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

NTNX13

22WEX

Nutanix, Inc. (NTNX) и WEX Inc. (WEX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTNX крупнее в 2.3× (11,85 млрд $ vs 5,17 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 16.03 (у NTNX — 45.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как WEX показывает рентабельность 26.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа WEX — 11.50%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:13 в пользу WEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NTNXWEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 45.36. Премия к оценке NTNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WEX — 10.08, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как WEX показывает рентабельность 26.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. WEX удерживает чистую маржу на уровне 11.50%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs -1.86 у NTNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NTNXWEX

Показатель	NTNX	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	16.03
P/B	-14.58	3.90
P/S	4.45	1.85
PEG	0.01	1.08
EV/EBITDA	38.20	10.08
Рентабельность
ROE	-36.77%	26.96%
ROA	8.15%	2.01%
Валовая маржа	87.14%	57.44%
Операц. маржа	8.02%	24.65%
Чистая маржа	9.95%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	4.11
Текущая ликв.	1.65	1.05
Быстрая ликв.	1.65	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$9.00
Балансовая стоим.	$-3.09	$36.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTNX — 53.9, WEX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. NTNX торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, WEX — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	50.94
Stochastic %K	33.57	74.00
CCI (20)	30.37	29.63
MFI	46.84	48.55
Williams %R	-66.43	-26.00
MACD гистограмма	0.01	0.70
Momentum (10)	-1.24	4.95
Тренд
ADX	19.92	25.15
Цена vs EMA 9	-1.93%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+0.96%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+8.50%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-17.37%	-4.72%
Объём
CMF	0.11	-0.18
Volume Ratio	167.55	71.67
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.95
ATR %	4.30%	4.18%
Sharpe (1г)	-1.21	0.37
RS Rating	9.00	45.00
52w от хая	-45.78	-20.14
BB ширина	20.16	16.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTNX	WEX
Выручка	2,54 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$8.57
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NTNX	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или WEX Inc.?

Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (16.03 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NTNX или WEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTNX — -36.77%, WEX — 26.96%. Преимущество у WEX.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или WEX Inc.?

Выручка NTNX за TTM — 2,54 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. WEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NTNX или WEX?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или WEX?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, WEX — 41/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или WEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:22 в пользу WEX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией