Сравнение NTNX vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

NTNX21

18WDAY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Nutanix, Inc. (NTNX) и Workday, Inc. (WDAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WDAY крупнее в 2.7× (32,30 млрд $ vs 11,85 млрд $). По мультипликатору P/E NTNX оценён рынком дешевле: 45.36 против 47.73 у WDAY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NTNX впереди: 9.95% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NTNXWDAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTNX с P/E 45.36 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 4.45 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: NTNX — 9.95%, WDAY — 7.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXWDAY

Показатель	NTNX	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	47.73
P/B	-14.58	4.24
P/S	4.45	3.51
PEG	0.01	1.50
EV/EBITDA	38.20	24.87
Рентабельность
ROE	-36.77%	7.97%
ROA	8.15%	3.83%
Валовая маржа	87.14%	75.70%
Операц. маржа	8.02%	8.90%
Чистая маржа	9.95%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.49
Текущая ликв.	1.65	1.32
Быстрая ликв.	1.65	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$2.65
Балансовая стоим.	$-3.09	$29.87

Технический анализ

По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTNX составляет 53.9 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.62 у NTNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	46.63
Stochastic %K	33.57	39.84
CCI (20)	30.37	-40.07
MFI	46.84	42.11
Williams %R	-66.43	-60.16
MACD гистограмма	0.01	0.52
Momentum (10)	-1.24	-9.03
Тренд
ADX	19.92	12.65
Цена vs EMA 9	-1.93%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+0.96%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+8.50%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-17.37%	-35.64%
Объём
CMF	0.11	0.23
Volume Ratio	167.55	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.56
ATR %	4.30%	5.67%
Sharpe (1г)	-1.21	-1.84
RS Rating	9.00	3.00
52w от хая	-45.78	-55.63
BB ширина	20.16	13.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	WDAY
Выручка	2,54 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$2.60
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	750,17 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	NTNX	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTNX приходится на августе (+10.36%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Workday, Inc.?

По P/E Nutanix, Inc. оценена ниже: 45.36 против 47.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NTNX или WDAY?

ROE NTNX — -36.77%, WDAY — 7.97%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или WDAY?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, WDAY — 7.26%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или WDAY?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, WDAY — 34/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 21, WDAY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией