Сравнение NTNX vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

NTNX13

27VRSN

NTNX против VRSN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRSN крупнее в 2.3× (27,84 млрд $ vs 11,85 млрд $). По мультипликатору P/E VRSN оценён рынком дешевле: 33.01 против 45.36 у NTNX (разница составляет 27.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Маржинальность: VRSN — 49.96%, NTNX — 9.95%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как NTNX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте VRSN уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NTNXVRSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 33.01 (у NTNX — 45.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTNXVRSN

Показатель	NTNX	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	33.01
P/B	-14.58	-12.54
P/S	4.45	16.38
PEG	0.01	3.11
EV/EBITDA	38.20	24.40
Рентабельность
ROE	-36.77%	-39.99%
ROA	8.15%	64.82%
Валовая маржа	87.14%	88.35%
Операц. маржа	8.02%	67.93%
Чистая маржа	9.95%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	-0.81
Текущая ликв.	1.65	0.46
Быстрая ликв.	1.65	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$0.99	$9.18
Балансовая стоим.	$-3.09	$-24.16

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NTNX — 71.6, VRSN — 72.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 10.0%, VRSN на 13.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), NTNX — ниже (-17.2%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: NTNX — 21.4 (слабый тренд), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета VRSN — 0.19, NTNX — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	71.56	72.24
Stochastic %K	92.55	86.04
CCI (20)	165.76	123.61
MFI	58.55	86.77
Williams %R	-7.45	-13.96
MACD гистограмма	0.41	1.76
Momentum (10)	5.24	27.24
Тренд
ADX	21.36	29.34
Цена vs EMA 9	-2.06%	+2.58%
Цена vs EMA 20	+2.02%	+5.89%
Цена vs SMA 50	+10.01%	+13.56%
Цена vs SMA 200	-17.18%	+17.39%
Объём
CMF	0.21	0.30
Volume Ratio	83.02	82.39
Волатильность и статистика
Beta	0.68	0.19
ATR %	3.96%	2.55%
Sharpe (1г)	-1.12	0.30
RS Rating	9.00	49.00
52w от хая	-45.98	-2.45
BB ширина	23.01	17.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	VRSN
Выручка	2,54 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$8.83
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	750,17 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, NTNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.

Показатель	NTNX	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или VeriSign, Inc.?

Мультипликатор P/E у VeriSign, Inc. ниже (33.01 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NTNX или VRSN?

ROE NTNX — -36.77%, VRSN — -39.99%. NTNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. Nutanix, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или VRSN?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, VRSN — 49.96%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или VRSN?

Технический скоринг: NTNX — 72/100, VRSN — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 13, VRSN — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией