Сравнение NTNX vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 45.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 5.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -27.62 | |
| P/B | -14.58 | 7.94 | |
| P/S | 4.45 | 5.53 | |
| PEG | 0.01 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | -26.10% | |
| ROA | 8.15% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 8.02% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $3.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NTNX — 53.9, VRNS — 73.7. NTNX в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS демонстрирует выраженный тренд, а NTNX — нет. Волатильность: бета NTNX — 0.62, VRNS — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 99.16 | |
| CCI (20) | 30.37 | 175.63 | |
| MFI | 46.84 | 71.93 | |
| Williams %R | -66.43 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -1.24 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.93 | |
| ATR % | 4.30% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.25 | |
| RS Rating | 9.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -45.78 | -51.33 | |
| BB ширина | 20.16 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTNX | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или VRNS?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или VRNS?
Что лучше купить — NTNX или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией