Сравнение NTNX vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

NTNX17

22UBER

Nutanix, Inc. (NTNX) и Uber Technologies, Inc. (UBER) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UBER крупнее в 12.6× (149,84 млрд $ vs 11,85 млрд $). UBER торгуется с P/E 17.93, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как UBER показывает рентабельность 33.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа UBER — 15.91%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, UBER — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NTNXUBER

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 17.93 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA UBER — 26.53, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как UBER показывает рентабельность 33.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. UBER удерживает чистую маржу на уровне 15.91%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -1.86, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NTNXUBER

Показатель	NTNX	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	17.93
P/B	-14.58	6.19
P/S	4.45	2.83
PEG	0.01	-0.60
EV/EBITDA	38.20	26.53
Рентабельность
ROE	-36.77%	33.32%
ROA	8.15%	14.26%
Валовая маржа	87.14%	41.03%
Операц. маржа	8.02%	11.66%
Чистая маржа	9.95%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.64
Текущая ликв.	1.65	1.07
Быстрая ликв.	1.65	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$4.16
Балансовая стоим.	$-3.09	$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTNX — 53.9, UBER — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. NTNX торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как UBER ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	45.47
Stochastic %K	33.57	13.03
CCI (20)	30.37	-96.59
MFI	46.84	36.32
Williams %R	-66.43	-86.97
MACD гистограмма	0.01	-0.26
Momentum (10)	-1.24	-3.12
Тренд
ADX	19.92	9.15
Цена vs EMA 9	-1.93%	-1.46%
Цена vs EMA 20	+0.96%	-1.71%
Цена vs SMA 50	+8.50%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-17.37%	-12.56%
Объём
CMF	0.11	-0.01
Volume Ratio	167.55	80.71
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.05
ATR %	4.30%	3.26%
Sharpe (1г)	-1.21	-0.57
RS Rating	9.00	23.00
52w от хая	-45.78	-27.83
BB ширина	20.16	7.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTNX	UBER
Выручка	2,54 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$0.70	$4.82
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	750,17 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NTNX	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Uber Technologies, Inc. ниже (17.93 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NTNX или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTNX — -36.77%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Выручка NTNX за TTM — 2,54 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NTNX или UBER?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или UBER?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, UBER — 30/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу UBER по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией