Сравнение NTNX vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NTNX прибылен с P/E 45.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 5.95 у U. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -16.95 | |
| P/B | -14.58 | 3.83 | |
| P/S | 4.45 | 5.95 | |
| PEG | 0.01 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | -21.33% | |
| ROA | 8.15% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 8.02% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $7.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 72/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTNX составляет 71.6 (зона перекупленности), у U — 52.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 10.0%, U на 11.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 21.4 (слабый тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). NTNX менее волатилен — бета 0.68 против 2.38 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.56 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 92.55 | 18.74 | |
| CCI (20) | 165.76 | -60.15 | |
| MFI | 58.55 | 46.22 | |
| Williams %R | -7.45 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 5.24 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.36 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.02% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.18% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 83.02 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 2.38 | |
| ATR % | 3.96% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 0.54 | |
| RS Rating | 9.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -45.98 | -49.70 | |
| BB ширина | 23.01 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTNX | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTNX приходится на августе (+10.36%), а U — на ноябре (+26.77%). Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или U?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или U?
Что лучше купить — NTNX или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией