Сравнение NTNX vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TYL выглядит привлекательнее: 42.93 против 45.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) NTNX дешевле: 4.45 против 5.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 25.60 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 8.71%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности TYL впереди: 13.26% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | 42.93 | |
| P/B | -14.58 | 3.81 | |
| P/S | 4.45 | 5.62 | |
| PEG | 0.01 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | 8.71% | |
| ROA | 8.15% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 9.95% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $83.28 | |
Технический анализ
NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 53.9 (нейтральная зона), TYL — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). По бете TYL стабильнее (0.29 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает TYL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 35.70 | |
| CCI (20) | 30.37 | -59.07 | |
| MFI | 46.84 | 28.71 | |
| Williams %R | -66.43 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -1.24 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.29 | |
| ATR % | 4.30% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -1.80 | |
| RS Rating | 9.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -45.78 | -48.94 | |
| BB ширина | 20.16 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTNX | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для TYL — июле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или TYL?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — NTNX или TYL?
Какая акция лучше по технике — NTNX или TYL?
Что лучше купить — NTNX или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией