Сравнение NTNX vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TYL выглядит привлекательнее: 43,11 против 66,62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TYL дешевле: 5,54 против 6,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 29,38 vs 54,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. TYL генерирует прибыль с ROE 9,34%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности TYL впереди: 13,36% против 10,03% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -2,11, TYL — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,62 | 43,11 | |
| P/B | -24,90 | 4,50 | |
| P/S | 6,68 | 5,54 | |
| PEG | 0,03 | 6,28 | |
| EV/EBITDA | 54,31 | 29,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37,79% | 9,34% | |
| ROA | 8,07% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 87,10% | 46,62% | |
| Операц. маржа | 8,73% | 15,14% | |
| Чистая маржа | 10,03% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,11 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,04 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | -$2,73 | $73,07 | |
Технический анализ
NTNX набирает 85 из 100 по техническому скорингу, TYL — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 80,1 (зона перекупленности), TYL — 58,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 24,7%, TYL на 7,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTNX выше SMA 200 (+38,7%), TYL — ниже (-11,5%). Долгосрочный тренд в пользу NTNX. Сила тренда по ADX: NTNX — 41,5 (выраженный тренд), TYL — 16,5 (нет тренда). По бете TYL стабильнее (-0,05 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) TYL составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,09 | 58,45 | |
| Stochastic %K | 100,00 | 59,77 | |
| CCI (20) | 156,85 | 85,54 | |
| MFI | 74,81 | 56,03 | |
| Williams %R | 0,00 | -40,23 | |
| MACD гистограмма | 0,59 | 1,19 | |
| Momentum (10) | 8,69 | 5,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41,46 | 16,47 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,24% | +3,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,65% | +4,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,68% | +7,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,71% | -11,47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,36 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 134,84 | 117,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | -0,05 | |
| ATR % | 3,28% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | -1,61 | |
| RS Rating | 28,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -17,56 | -47,06 | |
| BB ширина | 27,94 | 16,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTNX растёт быстрее по выручке: +18,10% год к году против +9,10% у TYL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.10% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,70 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTNX | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10,36%), для TYL — апреле (+4,22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6,71%), для TYL — февраль (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +17,93% против +9,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или TYL?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — NTNX или TYL?
Какая акция лучше по технике — NTNX или TYL?
Что лучше купить — NTNX или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией