Сравнение NTNX vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 45.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -36.96 | |
| P/B | -14.58 | 3.87 | |
| P/S | 4.45 | 6.22 | |
| PEG | 0.01 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | -10.70% | |
| ROA | 8.15% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 8.02% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $16.21 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NTNX — 53.9, TTAN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Волатильность: бета NTNX — 0.62, TTAN — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 60.13 | |
| CCI (20) | 30.37 | 32.91 | |
| MFI | 46.84 | 61.47 | |
| Williams %R | -66.43 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -1.24 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.86 | |
| ATR % | 4.30% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -1.29 | |
| RS Rating | 9.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -45.78 | -51.79 | |
| BB ширина | 20.16 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTNX | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или TTAN?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или TTAN?
Что лучше купить — NTNX или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией