ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTNX vs TOST

Тикер 1
Тикер 2
NTNX29
11TOST
Сравнение Nutanix, Inc. (NTNX) и Toast, Inc. (TOST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 33.23 (у NTNX — 45.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. NTNX побеждает по числу метрик: 29 против 11 у TOST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
NTNX
Nutanix, Inc.
NTNXNASDAQ
44,69 $-0,34 $ (-0,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,85 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.1
Качество
5.5
Рост
8.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
TOST
Toast, Inc.
TOSTNYSE
23,04 $-0,28 $ (-1,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,36 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.8
Качество
8.0
Рост
9.6
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

NTNXTOST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TOST выглядит привлекательнее: 33.23 против 45.36. Премия к оценке NTNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 4.45 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TOST — 28.28, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа NTNX — 9.95%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -1.86, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NTNXTOST
ПоказательNTNXTOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45.3633.23
P/B-14.586.88
P/S4.452.10
PEG0.010.21
EV/EBITDA38.2028.28
Рентабельность
ROE-36.77%20.74%
ROA8.15%13.32%
Валовая маржа87.14%26.23%
Операц. маржа8.02%5.63%
Чистая маржа9.95%6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.860.01
Текущая ликв.1.652.44
Быстрая ликв.1.652.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.99$0.70
Балансовая стоим.$-3.09$3.39

Технический анализ

По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTNX составляет 53.9 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTNX торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXTOST
Общая оценка
58
18
Осцилляторы
47
36
Тренд
47
25
Объём
72
31
Волатильность
55
48
ИндикаторNTNXTOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.9234.98
Stochastic %K33.5713.09
CCI (20)30.37-81.82
MFI46.8439.13
Williams %R-66.43-86.91
MACD гистограмма0.01-0.43
Momentum (10)-1.24-4.99
Тренд
ADX19.9224.70
Цена vs EMA 9-1.93%-2.79%
Цена vs EMA 20+0.96%-8.18%
Цена vs SMA 50+8.50%-13.37%
Цена vs SMA 200-17.37%-30.76%
Объём
CMF0.11-0.09
Volume Ratio167.55117.46
Волатильность и статистика
Beta0.621.25
ATR %4.30%5.51%
Sharpe (1г)-1.21-1.33
RS Rating9.005.00
52w от хая-45.78-53.04
BB ширина20.1641.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNTNXTOSTЛидер
Выручка2,54 млрд $6,15 млрд $
Чистая прибыль188,37 млн $342 млн $
EPS (TTM)$0.70$0.59
Операц. Cash Flow821,46 млн $661 млн $
Free Cash Flow750,17 млн $608 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательNTNXTOSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTNX приходится на августе (+10.36%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +5.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTNX
+3.1
-0.7
-6.7
+2.8
+3.4
+0.3
-3.3
+10.4
-2.7
+1.8
+8.5
-1.8
TOST
-0.3
-6.3
+0.0
-1.2
+7.0
+0.6
+8.0
+4.0
-8.7
+5.3
-3.7
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Toast, Inc.?
По P/E Toast, Inc. оценена ниже: 33.23 против 45.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — NTNX или TOST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NTNX — -36.77%, TOST — 20.74%. Преимущество у TOST.
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Toast, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Toast, Inc.?
Выручка NTNX за TTM — 2,54 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NTNX или TOST?
Чистая маржа NTNX — 9.95%, TOST — 6.39%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NTNX или TOST?
Технический скоринг: NTNX — 58/100, TOST — 18/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTNX или TOST?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:11 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией