Сравнение NTNX vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NTNX прибылен с P/E 45.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 4.45 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 27.16 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NTNX | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -251.12 | |
| P/B | -14.58 | 11.91 | |
| P/S | 4.45 | 2.75 | |
| PEG | 0.01 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | -3.71% | |
| ROA | 8.15% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $2.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTNX составляет 53.9 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TENB выше SMA 200 (+3.3%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). TENB демонстрирует выраженный тренд, а NTNX — нет. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 0.94 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 92.99 | |
| CCI (20) | 30.37 | 303.27 | |
| MFI | 46.84 | 66.48 | |
| Williams %R | -66.43 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -1.24 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.94 | |
| ATR % | 4.30% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.51 | |
| RS Rating | 9.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -45.78 | -28.55 | |
| BB ширина | 20.16 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTNX | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTNX приходится на августе (+10.36%), а TENB — на январе (+6.48%). Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или TENB?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или TENB?
Что лучше купить — NTNX или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией