Сравнение NTNX vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NTNX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -103.79 | |
| P/B | -14.58 | 25.60 | |
| P/S | 4.45 | 3.66 | |
| PEG | 0.01 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | -16.70% | |
| ROA | 8.15% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 8.02% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $3.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NTNX — 53.9 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 44.32 | |
| CCI (20) | 30.37 | 24.77 | |
| MFI | 46.84 | 56.60 | |
| Williams %R | -66.43 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.24 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.91 | |
| ATR % | 4.30% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -1.38 | |
| RS Rating | 9.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -45.78 | -62.89 | |
| BB ширина | 20.16 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTNX | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — NTNX или TEAM?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — NTNX или TEAM?
Что лучше купить — NTNX или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией