Сравнение NTNX vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

NTNX15

24TDC

Инвесторы часто выбирают между NTNX и TDC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 3.8× (11,85 млрд $ vs 3,08 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у NTNX — 45.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: TDC — 24.93%, NTNX — 9.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TDC уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

NTNXTDC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 45.36. Премия к оценке NTNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. TDC генерирует прибыль с ROE 142.47%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXTDC

Показатель	NTNX	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	7.31
P/B	-14.58	5.53
P/S	4.45	1.84
PEG	0.01	0.03
EV/EBITDA	38.20	17.08
Рентабельность
ROE	-36.77%	142.47%
ROA	8.15%	19.65%
Валовая маржа	87.14%	60.21%
Операц. маржа	8.02%	6.22%
Чистая маржа	9.95%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.99
Текущая ликв.	1.65	1.30
Быстрая ликв.	1.65	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$4.53
Балансовая стоим.	$-3.09	$5.99

Технический анализ

TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 53.9 (нейтральная зона), TDC — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TDC выше SMA 200 (+23.5%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC демонстрирует выраженный тренд, а NTNX — нет. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	66.16
Stochastic %K	33.57	78.46
CCI (20)	30.37	70.13
MFI	46.84	73.29
Williams %R	-66.43	-21.54
MACD гистограмма	0.01	0.20
Momentum (10)	-1.24	3.14
Тренд
ADX	19.92	25.13
Цена vs EMA 9	-1.93%	+1.13%
Цена vs EMA 20	+0.96%	+6.09%
Цена vs SMA 50	+8.50%	+17.71%
Цена vs SMA 200	-17.37%	+23.46%
Объём
CMF	0.11	0.23
Volume Ratio	167.55	64.41
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.47
ATR %	4.30%	4.29%
Sharpe (1г)	-1.21	0.88
RS Rating	9.00	77.00
52w от хая	-45.78	-21.57
BB ширина	20.16	36.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, TDC — 130 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	TDC
Выручка	2,54 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$1.38
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	286 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для TDC — ноябре (+4.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Teradata Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 7.31 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или TDC?

ROE NTNX — -36.77%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или TDC?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или TDC?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 15, TDC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией