Сравнение NTNX vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

NTNX16

25SSNC

NTNX против SSNC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, SSNC выглядит привлекательнее: 20.04 против 45.36. Премия к оценке NTNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SSNC впереди: 12.65% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как NTNX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SSNC побеждает по числу метрик: 25 против 16 у NTNX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NTNXSSNC

Фундаментальный анализ

SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. SSNC генерирует прибыль с ROE 11.74%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: SSNC — 12.65%, NTNX — 9.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXSSNC

Показатель	NTNX	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	20.04
P/B	-14.58	2.37
P/S	4.45	2.53
PEG	0.01	33.26
EV/EBITDA	38.20	10.85
Рентабельность
ROE	-36.77%	11.74%
ROA	8.15%	3.98%
Валовая маржа	87.14%	48.03%
Операц. маржа	8.02%	23.22%
Чистая маржа	9.95%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	1.12
Текущая ликв.	1.65	1.10
Быстрая ликв.	1.65	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.58%
Коэфф. выплат	0.00%	31.79%
EPS	$0.99	$3.35
Балансовая стоим.	$-3.09	$28.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTNX — 53.9, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, SSNC — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета NTNX — 0.62, SSNC — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	46.01
Stochastic %K	33.57	41.07
CCI (20)	30.37	-68.61
MFI	46.84	34.65
Williams %R	-66.43	-58.93
MACD гистограмма	0.01	-0.11
Momentum (10)	-1.24	-2.32
Тренд
ADX	19.92	22.23
Цена vs EMA 9	-1.93%	+0.65%
Цена vs EMA 20	+0.96%	-0.69%
Цена vs SMA 50	+8.50%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-17.37%	-16.41%
Объём
CMF	0.11	-0.08
Volume Ratio	167.55	87.94
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.73
ATR %	4.30%	3.01%
Sharpe (1г)	-1.21	-0.83
RS Rating	9.00	26.00
52w от хая	-45.78	-26.21
BB ширина	20.16	10.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	SSNC
Выручка	2,54 млрд $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$3.26
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	750,17 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, NTNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.

Показатель	NTNX	SSNC
Див. доходность	—	1.58%
Годовые дивиденды	—	$0.27
Коэфф. выплат	—	31.79%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +11.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у SS&C Technologies Holdings, Inc. ниже (20.04 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NTNX или SSNC?

ROE NTNX — -36.77%, SSNC — 11.74%. SSNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Nutanix, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или SSNC?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, SSNC — 12.65%. SSNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или SSNC?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, SSNC — 23/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или SSNC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 16, SSNC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией