ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTNX vs SOUN

Тикер 1
Тикер 2
NTNX27
10SOUN
Инвесторы часто выбирают между NTNX и SOUN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 3.3× (11,85 млрд $ vs 3,60 млрд $). P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 45.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NTNX сильнее: 72/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:10 в пользу NTNX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
NTNX
Nutanix, Inc.
NTNXNASDAQ
44,69 $-0,34 $ (-0,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,85 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.1
Качество
5.5
Рост
8.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
SOUN
SoundHound AI, Inc.
SOUNNASDAQ
8,32 $-0,13 $ (-1,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,60 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.9
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

NTNXSOUN

Фундаментальный анализ

Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NTNX дешевле: 4.45 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXSOUN
ПоказательNTNXSOUNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45.36-16.93
P/B-14.586.21
P/S4.4519.88
PEG0.010.01
EV/EBITDA38.20-27.70
Рентабельность
ROE-36.77%-40.15%
ROA8.15%-26.20%
Валовая маржа87.14%37.96%
Операц. маржа8.02%-115.93%
Чистая маржа9.95%-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.860.01
Текущая ликв.1.653.94
Быстрая ликв.1.653.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.99$-0.50
Балансовая стоим.$-3.09$1.37

Технический анализ

NTNX набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 71.6 (зона перекупленности), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 10.0%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 21.4 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). По бете NTNX стабильнее (0.68 vs 3.16). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXSOUN
Общая оценка
72
46
Осцилляторы
58
39
Тренд
61
49
Объём
69
63
Волатильность
58
45
ИндикаторNTNXSOUNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71.5650.72
Stochastic %K92.5521.46
CCI (20)165.76-33.01
MFI58.5551.76
Williams %R-7.45-78.54
MACD гистограмма0.41-0.09
Momentum (10)5.24-1.31
Тренд
ADX21.3623.28
Цена vs EMA 9-2.06%-1.55%
Цена vs EMA 20+2.02%-0.56%
Цена vs SMA 50+10.01%+8.83%
Цена vs SMA 200-17.18%-27.53%
Объём
CMF0.210.21
Volume Ratio83.0282.73
Волатильность и статистика
Beta0.683.16
ATR %3.96%6.47%
Sharpe (1г)-1.120.16
RS Rating9.0025.00
52w от хая-45.98-62.47
BB ширина23.0123.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNTNXSOUNЛидер
Выручка2,54 млрд $168,92 млн $
Чистая прибыль188,37 млн $-14,01 млн $
EPS (TTM)$0.70$-0.03
Операц. Cash Flow821,46 млн $-98,22 млн $
Free Cash Flow750,17 млн $0 $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательNTNXSOUNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +15.12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTNX
+3.1
-0.7
-6.7
+2.8
+3.4
+0.3
-3.3
+10.4
-2.7
+1.8
+8.5
-1.8
SOUN
-4.6
+89.3
-11.5
-4.3
+3.5
-5.9
+4.0
+4.3
+1.1
-5.6
+9.9
+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — NTNX или SOUN?
ROE NTNX — -36.77%, SOUN — -40.15%. NTNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — NTNX или SOUN?
Технический скоринг: NTNX — 72/100, SOUN — 46/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTNX или SOUN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 27, SOUN — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией