Сравнение NTNX vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

NTNX13

24SNPS

Сравнение Nutanix, Inc. (NTNX) и Synopsys, Inc. (SNPS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SNPS крупнее в 8.1× (96,54 млрд $ vs 11,85 млрд $). По мультипликатору P/E NTNX оценён рынком дешевле: 45.36 против 72.57 у SNPS (разница составляет 37.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:13 в пользу SNPS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NTNXSNPS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTNX с P/E 45.36 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. SNPS удерживает чистую маржу на уровне 13.75%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -1.86, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTNXSNPS

Показатель	NTNX	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	72.57
P/B	-14.58	2.62
P/S	4.45	11.94
PEG	0.01	-1.39
EV/EBITDA	38.20	39.20
Рентабельность
ROE	-36.77%	4.57%
ROA	8.15%	2.33%
Валовая маржа	87.14%	75.14%
Операц. маржа	8.02%	10.82%
Чистая маржа	9.95%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.33
Текущая ликв.	1.65	0.86
Быстрая ликв.	1.65	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$6.88
Балансовая стоим.	$-3.09	$190.72

Технический анализ

По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTNX составляет 53.9 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTNX и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.5% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	58.57
Stochastic %K	33.57	54.73
CCI (20)	30.37	-37.87
MFI	46.84	48.72
Williams %R	-66.43	-45.27
MACD гистограмма	0.01	-3.50
Momentum (10)	-1.24	-5.49
Тренд
ADX	19.92	22.73
Цена vs EMA 9	-1.93%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+0.96%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+8.50%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-17.37%	+4.50%
Объём
CMF	0.11	0.28
Volume Ratio	167.55	121.52
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.78
ATR %	4.30%	3.06%
Sharpe (1г)	-1.21	0.17
RS Rating	9.00	38.00
52w от хая	-45.78	-23.45
BB ширина	20.16	11.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTNX	SNPS
Выручка	2,54 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.70	$8.13
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	750,17 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	NTNX	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTNX приходится на августе (+10.36%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Synopsys, Inc.?

По P/E Nutanix, Inc. оценена ниже: 45.36 против 72.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NTNX или SNPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTNX — -36.77%, SNPS — 4.57%. Преимущество у SNPS.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Synopsys, Inc.?

Выручка NTNX за TTM — 2,54 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NTNX или SNPS?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, SNPS — 13.75%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или SNPS?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или SNPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:24 в пользу SNPS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией