Сравнение NTNX vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-42.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NTNX прибылен с P/E 45.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 12.32 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -42.92 | |
| P/B | -14.58 | 29.70 | |
| P/S | 4.45 | 12.32 | |
| PEG | 0.01 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | -60.27% | |
| ROA | 8.15% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 8.02% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNOW сильнее: 76/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTNX составляет 53.9 (нейтральная зона), у SNOW — 61.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, SNOW на 8.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), SNOW — 16.4 (нет тренда). NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.23 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 71.95 | |
| CCI (20) | 30.37 | 121.90 | |
| MFI | 46.84 | 53.39 | |
| Williams %R | -66.43 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 2.76 | |
| Momentum (10) | -1.24 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.23 | |
| ATR % | 4.30% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.02 | |
| RS Rating | 9.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -45.78 | -41.02 | |
| BB ширина | 20.16 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTNX | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTNX приходится на августе (+10.36%), а SNOW — на ноябре (+14.33%). Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или SNOW?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или SNOW?
Что лучше купить — NTNX или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией