Сравнение NTNX vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTNX с P/E 45.36 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. SHOP удерживает чистую маржу на уровне 10.77%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -1.86, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTNX | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | 102.75 | |
| P/B | -14.58 | 10.91 | |
| P/S | 4.45 | 11.02 | |
| PEG | 0.01 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | 10.52% | |
| ROA | 8.15% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 9.95% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $9.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTNX — 53.9, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. NTNX торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 30.69 | |
| CCI (20) | 30.37 | -45.13 | |
| MFI | 46.84 | 43.43 | |
| Williams %R | -66.43 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -1.24 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 2.33 | |
| ATR % | 4.30% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 0.10 | |
| RS Rating | 9.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -45.78 | -42.44 | |
| BB ширина | 20.16 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTNX | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTNX | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или SHOP?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — NTNX или SHOP?
Какая акция лучше по технике — NTNX или SHOP?
Что лучше купить — NTNX или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией