Сравнение NTNX vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NTNX прибылен с P/E 45.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 4.45 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -31.17 | |
| P/B | -14.58 | 1.23 | |
| P/S | 4.45 | 7.93 | |
| PEG | 0.01 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | -3.96% | |
| ROA | 8.15% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 8.02% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTNX составляет 53.9 (нейтральная зона), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 97.88 | |
| CCI (20) | 30.37 | 167.52 | |
| MFI | 46.84 | 63.34 | |
| Williams %R | -66.43 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -1.24 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.64 | |
| ATR % | 4.30% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.04 | |
| RS Rating | 9.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -45.78 | -39.84 | |
| BB ширина | 20.16 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTNX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTNX приходится на августе (+10.36%), а SAIL — на июне (+31.83%). Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или SAIL?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или SAIL?
Что лучше купить — NTNX или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией