Сравнение NTNX vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-72,33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NTNX прибылен с P/E 65,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NTNX: 6,55 vs 9,88 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 53,28 vs 848,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -2,11, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,30 | -72,33 | |
| P/B | -24,41 | 1,61 | |
| P/S | 6,55 | 9,88 | |
| PEG | 0,03 | -0,29 | |
| EV/EBITDA | 53,28 | 848,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37,79% | -2,30% | |
| ROA | 8,07% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 87,10% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 8,73% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 10,03% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,11 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,04 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | -$2,73 | $12,12 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NTNX составляет 73,5 (зона перекупленности), у SAIL — 68,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 21,6%, SAIL на 24,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 43,1 (выраженный тренд), SAIL — 35,1 (выраженный тренд). NTNX менее волатилен — бета 0,65 против 1,54 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,52 | 68,63 | |
| Stochastic %K | 81,62 | 83,90 | |
| CCI (20) | 145,30 | 116,58 | |
| MFI | 74,95 | 66,08 | |
| Williams %R | -18,38 | -16,10 | |
| MACD гистограмма | 0,55 | 0,27 | |
| Momentum (10) | 7,60 | 2,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43,12 | 35,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,05% | +4,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,34% | +11,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,60% | +24,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,00% | +21,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 94,50 | 87,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 1,54 | |
| ATR % | 3,38% | 4,86% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 0,20 | |
| RS Rating | 32,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -19,19 | -18,62 | |
| BB ширина | 28,77 | 41,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAIL: +24,40% г/г vs +18,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.10% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,70 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTNX | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTNX приходится на августе (+10,36%), а SAIL — на мае (+28,43%). Слабые месяцы: для NTNX — март (-6,71%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или SAIL?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или SAIL?
Что лучше купить — NTNX или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией