Сравнение NTNX vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NTNX дешевле: 4.45 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -13.35 | |
| P/B | -14.58 | 4.19 | |
| P/S | 4.45 | 6.02 | |
| PEG | 0.01 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | -29.84% | |
| ROA | 8.15% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 8.02% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 53.9 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а NTNX — нет. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 95.89 | |
| CCI (20) | 30.37 | 148.07 | |
| MFI | 46.84 | 85.61 | |
| Williams %R | -66.43 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.24 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.22 | |
| ATR % | 4.30% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.10 | |
| RS Rating | 9.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -45.78 | -16.03 | |
| BB ширина | 20.16 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTNX | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или S?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или S?
Что лучше купить — NTNX или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией