Сравнение NTNX vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 45.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -1.86, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTNX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -17.58 | |
| P/B | -14.58 | 7.70 | |
| P/S | 4.45 | 31.27 | |
| PEG | 0.01 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | -38.36% | |
| ROA | 8.15% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 8.02% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 72/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTNX — 71.6, RUM — 52.8. NTNX в зоне зона перекупленности, а RUM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NTNX и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.0% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+11.2%), NTNX — ниже (-17.2%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: NTNX — 21.4 (слабый тренд), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.68, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.56 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 92.55 | 29.97 | |
| CCI (20) | 165.76 | -32.29 | |
| MFI | 58.55 | 50.20 | |
| Williams %R | -7.45 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 5.24 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.36 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.02% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.18% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 83.02 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 3.00 | |
| ATR % | 3.96% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | -0.14 | |
| RS Rating | 9.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -45.98 | -32.94 | |
| BB ширина | 23.01 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTNX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTNX | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или RUM?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или RUM?
Что лучше купить — NTNX или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией