Сравнение NTNX vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

NTNX22

15RNG

Инвесторы часто выбирают между NTNX и RNG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 3.2× (11,85 млрд $ vs 3,71 млрд $). RNG торгуется с P/E 43.68, тогда как NTNX — с P/E 45.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Маржинальность: NTNX — 9.95%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как NTNX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 58/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 22:15 — убедительное преимущество NTNX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

NTNXRNG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RNG — P/E 43.68 vs 45.36 у NTNX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности NTNX впереди: 9.95% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTNXRNG

Показатель	NTNX	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	43.68
P/B	-14.58	-6.05
P/S	4.45	1.50
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	38.20	14.09
Рентабельность
ROE	-36.77%	-16.71%
ROA	8.15%	5.93%
Валовая маржа	87.14%	71.62%
Операц. маржа	8.02%	6.51%
Чистая маржа	9.95%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	-2.35
Текущая ликв.	1.65	0.89
Быстрая ликв.	1.65	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	0.00%	7.60%
EPS	$0.99	$1.00
Балансовая стоим.	$-3.09	$-7.20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 58/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NTNX — 53.9 (нейтральная зона), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+35.5%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 1.49). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	55.85
Stochastic %K	33.57	51.95
CCI (20)	30.37	4.81
MFI	46.84	48.90
Williams %R	-66.43	-48.05
MACD гистограмма	0.01	-0.35
Momentum (10)	-1.24	-2.21
Тренд
ADX	19.92	17.32
Цена vs EMA 9	-1.93%	+3.08%
Цена vs EMA 20	+0.96%	+3.78%
Цена vs SMA 50	+8.50%	+9.59%
Цена vs SMA 200	-17.37%	+35.47%
Объём
CMF	0.11	-0.01
Volume Ratio	167.55	64.91
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.49
ATR %	4.30%	6.49%
Sharpe (1г)	-1.21	0.94
RS Rating	9.00	82.00
52w от хая	-45.78	-10.42
BB ширина	20.16	26.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, RNG — 43,39 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	RNG
Выручка	2,54 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$0.50
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	617,43 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, NTNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.

Показатель	NTNX	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	7.60%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или RingCentral, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 43.68 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или RNG?

ROE NTNX — -36.77%, RNG — -16.71%. RNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. Nutanix, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или RNG?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, RNG — 3.31%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или RNG?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, RNG — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 22, RNG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией