Сравнение NTNX vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

NTNX24

13RELY

Nutanix, Inc. (NTNX) и Remitly Global, Inc. (RELY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NTNX крупнее в 2.6× (11,85 млрд $ vs 4,54 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RELY выглядит привлекательнее: 43.11 против 45.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 9.95%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NTNX побеждает по числу метрик: 24 против 13 у RELY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

NTNXRELY

Фундаментальный анализ

RELY торгуется с P/E 43.11, тогда как NTNX — с P/E 45.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA RELY — 26.63, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа NTNX — 9.95%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -1.86, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NTNXRELY

Показатель	NTNX	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	43.11
P/B	-14.58	5.02
P/S	4.45	2.63
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	38.20	26.63
Рентабельность
ROE	-36.77%	12.66%
ROA	8.15%	7.62%
Валовая маржа	87.14%	59.18%
Операц. маржа	8.02%	7.57%
Чистая маржа	9.95%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.04
Текущая ликв.	1.65	2.84
Быстрая ликв.	1.65	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$0.50
Балансовая стоим.	$-3.09	$4.30

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 53.9 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTNX и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.5% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RELY выше SMA 200 (+31.4%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	50.77
Stochastic %K	33.57	21.04
CCI (20)	30.37	-75.42
MFI	46.84	34.48
Williams %R	-66.43	-78.96
MACD гистограмма	0.01	-0.47
Momentum (10)	-1.24	-2.15
Тренд
ADX	19.92	33.57
Цена vs EMA 9	-1.93%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+0.96%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+8.50%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-17.37%	+31.41%
Объём
CMF	0.11	0.06
Volume Ratio	167.55	57.64
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.16
ATR %	4.30%	4.33%
Sharpe (1г)	-1.21	0.09
RS Rating	9.00	36.00
52w от хая	-45.78	-13.40
BB ширина	20.16	20.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, RELY — 67,93 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTNX	RELY
Выручка	2,54 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$0.33
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Remitly Global, Inc.: P/E 43.11 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTNX — -36.77%, RELY — 12.66%. Преимущество у RELY.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка NTNX за TTM — 2,54 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NTNX или RELY?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, RELY — 6.12%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или RELY?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, RELY — 43/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:13 в пользу NTNX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией