Сравнение NTNX vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 45.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -37.67 | |
| P/B | -14.58 | -25.29 | |
| P/S | 4.45 | 10.28 | |
| PEG | 0.01 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | 64.45% | |
| ROA | 8.15% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 8.02% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTNX — 53.9, RBRK — 64.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, RBRK на 20.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Волатильность: бета NTNX — 0.62, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 64.56 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 79.21 | |
| CCI (20) | 30.37 | 101.85 | |
| MFI | 46.84 | 55.35 | |
| Williams %R | -66.43 | -20.79 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.53 | |
| Momentum (10) | -1.24 | 3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 24.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +7.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +20.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | -5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 71.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.58 | |
| ATR % | 4.30% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.28 | |
| RS Rating | 9.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -45.78 | -37.10 | |
| BB ширина | 20.16 | 30.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как NTNX генерирует прибыль (188,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTNX | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или RBRK?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTNX или RBRK?
Что лучше купить — NTNX или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией