Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение NTNX vs QTWO

Тикер 1

Тикер 2

NTNX28

10QTWO

Инвесторы часто выбирают между NTNX и QTWO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 4,9× (18,38 млрд $ vs 3,75 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NTNX выглядит привлекательнее: 12,21 против 40,59. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE NTNX отрицательный (-395,76%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 14,49%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: NTNX — 52,81%, QTWO — 10,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу NTNX сильнее: 54/100 против 41/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:10 — убедительное преимущество NTNX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

$67,99+$0,30 (+0,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 18,38 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.6

Качество

4.5

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Q2 Holdings, Inc.

QTWONYSE

$60,08-$1,87 (-3,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,75 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

8.6

Качество

5.9

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

NTNXQTWO

Фундаментальный анализ

NTNX торгуется с P/E 12,21, тогда как QTWO — с P/E 40,59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 4,43 против 6,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 5,83 против 26,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 25,42 vs 47,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-395,76%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 14,49%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NTNX впереди: 52,81% против 10,87% у QTWO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NTNX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,16, тогда как QTWO практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTNXQTWO

Показатель	NTNX	QTWO
Мультипликаторы оценки
P/E	12,21	40,59
P/B	26,18	5,83
P/S	6,44	4,43
PEG	0,02	0,02
EV/EBITDA	47,73	25,42
Рентабельность
ROE	-395,76%	14,49%
ROA	29,70%	9,50%
Валовая маржа	86,80%	56,99%
Операц. маржа	9,77%	10,26%
Чистая маржа	52,81%	10,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,16	0,06
Текущая ликв.	1,80	0,94
Быстрая ликв.	1,80	0,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$5,57	$1,47
Балансовая стоим.	$2,60	$10,31

Технический анализ

NTNX набирает 54 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 59,5 (нейтральная зона), QTWO — 43,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 9,6%, QTWO — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTNX — 42,0 (выраженный тренд), QTWO — 21,6 (слабый тренд). По бете QTWO стабильнее (0,37 vs 0,67). Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXQTWO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	QTWO
Осцилляторы
RSI (14)	59,53	43,05
Stochastic %K	33,13	12,17
CCI (20)	33,93	-105,52
MFI	37,22	39,10
Williams %R	-66,87	-87,83
MACD гистограмма	-0,44	-0,71
Momentum (10)	-0,58	-4,96
Тренд
ADX	41,98	21,58
Цена vs EMA 9	+1,22%	-2,31%
Цена vs EMA 20	+2,38%	-3,23%
Цена vs SMA 50	+9,64%	-0,10%
Цена vs SMA 200	+38,58%	+6,25%
Объём
CMF	-0,17	-0,10
Volume Ratio	65,60	135,44
Волатильность и статистика
Beta	0,67	0,37
ATR %	3,28%	3,59%
Sharpe (1г)	-0,17	-0,61
RS Rating	25,00	13,00
52w от хая	-15,51	-29,43
BB ширина	7,35	11,59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,85 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QTWO растёт быстрее по выручке: +14,10% год к году против +12,40% у NTNX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NTNX — 1,51 млрд $, QTWO — 52,01 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 840,67 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	QTWO	Лидер
Выручка	2,85 млрд $	794,81 млн $
Рост выручки (г/г)	+12.40%	+14.10%
Чистая прибыль	1,51 млрд $	52,01 млн $
Рост прибыли (г/г)	+700.00%	—	—
EPS (TTM)	$5,57	$0,84
Операц. Cash Flow	916,69 млн $	201,46 млн $
Free Cash Flow	840,67 млн $	194,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	QTWO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10,55%), для QTWO — ноябре (+10,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6,71%), для QTWO — март (-4,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +18,12% против +16,61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3,1

-0,7

-6,7

+2,8

+5,3

-0,6

-1,4

+10,6

-2,7

+1,8

+8,5

-1,8

QTWO

+2,2

-1,3

-5,0

+5,9

+5,3

+0,4

+6,5

+0,3

-4,9

-3,1

+10,1

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nutanix, Inc.: P/E 12,21 против 40,59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или QTWO?

ROE NTNX — -395,76%, QTWO — 14,49%. QTWO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,85 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или QTWO?

Чистая маржа NTNX — 52,81%, QTWO — 10,87%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или QTWO?

Технический скоринг: NTNX — 54/100, QTWO — 41/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или QTWO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NTNX выигрывает 28, QTWO — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией