Сравнение NTNX vs QTWO

Тикер 1

Тикер 2

NTNX28

8QTWO

Инвесторы часто выбирают между NTNX и QTWO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 4.1× (11,85 млрд $ vs 2,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, QTWO выглядит привлекательнее: 39.72 против 45.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: NTNX — 9.95%, QTWO — 8.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:8 — убедительное преимущество NTNX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Q2 Holdings, Inc.

QTWONYSE

46,29 $-0,79 $ (-1,68%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,90 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.9

Качество

4.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NTNXQTWO

Фундаментальный анализ

QTWO торгуется с P/E 39.72, тогда как NTNX — с P/E 45.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 3.59 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NTNX впереди: 9.95% против 8.99% у QTWO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTNXQTWO

Показатель	NTNX	QTWO
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	39.72
P/B	-14.58	4.80
P/S	4.45	3.59
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	38.20	23.50
Рентабельность
ROE	-36.77%	11.91%
ROA	8.15%	5.93%
Валовая маржа	87.14%	55.58%
Операц. маржа	8.02%	8.19%
Чистая маржа	9.95%	8.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.56
Текущая ликв.	1.65	0.93
Быстрая ликв.	1.65	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$1.19
Балансовая стоим.	$-3.09	$9.81

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 53.9 (нейтральная зона), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), QTWO — 17.9 (нет тренда). По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXQTWO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	QTWO
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	45.27
Stochastic %K	33.57	27.56
CCI (20)	30.37	-83.14
MFI	46.84	50.60
Williams %R	-66.43	-72.44
MACD гистограмма	0.01	-0.33
Momentum (10)	-1.24	-2.26
Тренд
ADX	19.92	17.90
Цена vs EMA 9	-1.93%	-1.90%
Цена vs EMA 20	+0.96%	-3.93%
Цена vs SMA 50	+8.50%	-4.98%
Цена vs SMA 200	-17.37%	-26.83%
Объём
CMF	0.11	0.06
Volume Ratio	167.55	49.42
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.82
ATR %	4.30%	5.03%
Sharpe (1г)	-1.21	-1.48
RS Rating	9.00	5.00
52w от хая	-45.78	-52.12
BB ширина	20.16	20.61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, QTWO — 52,01 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	QTWO
Выручка	2,54 млрд $	794,81 млн $
Чистая прибыль	188,37 млн $	52,01 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$0.84
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	201,46 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	194,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	QTWO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

QTWO

+2.2

-1.3

-5.0

+5.9

+6.6

+1.3

+5.2

-0.1

-4.9

-3.1

+10.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Q2 Holdings, Inc.: P/E 39.72 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или QTWO?

ROE NTNX — -36.77%, QTWO — 11.91%. QTWO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или QTWO?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, QTWO — 8.99%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или QTWO?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, QTWO — 28/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или QTWO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 28, QTWO — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией